Kassaflödesanalys (TTM)
Global Water Resources, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 25 | 25 | 23 | 24 | 24 | 26 | 25 | 27 | 26 | 19 | 22 | 21 | 17 |
| Ändring (%) | 20,52 | 11,20 | 3,90 | 7,58 | 12,60 | 2,80 | 18,81 | −0,04 | −6,24 | 4,77 | −1,37 | 8,89 | −3,30 | 6,24 | −2,48 | −29,58 | 17,59 | −2,71 | −19,60 | |
| % av kassaflödet | 146,67 | 119,30 | 493,36 | 515,44 | 1 060,57 | −259,30 | −205,41 | −178,49 | −452,86 | −396,80 | −275,02 | −1 021,39 | −294,30 | −907,22 | 136,10 | 171,49 | 128,54 | 340,76 | 205,71 | −232,80 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −10 | −9 | −9 | −10 | −14 | −20 | −23 | −29 | −34 | −34 | −41 | −39 | −34 | −29 | −22 | −21 | −23 | −32 | −42 | −56 |
| Ändring (%) | −3,39 | −2,81 | 13,85 | 31,53 | 47,86 | 14,69 | 23,11 | 18,35 | 0,69 | 19,11 | −3,38 | −14,65 | −14,83 | −24,55 | −3,28 | 9,94 | 41,55 | 29,10 | 32,75 | |
| % av kassaflödet | −118,60 | −77,33 | −279,53 | −320,00 | −805,04 | 258,45 | 228,43 | 205,67 | 617,78 | 581,33 | 458,04 | 1 666,41 | 376,32 | 1 021,72 | −108,86 | −136,04 | −159,20 | −508,02 | −406,96 | 760,41 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 6 | 7 | −4 | −3 | −3 | −8 | −8 | −10 | 4 | 5 | 7 | 13 | −2 | 0 | 14 | 10 | 19 | 17 | 31 | 31 |
| Ändring (%) | 19,55 | −152,74 | −16,62 | −14,79 | 198,64 | −0,95 | 29,34 | −135,13 | 39,32 | 48,48 | 74,34 | −112,47 | −125,31 | 3 451,97 | −31,34 | 90,17 | −9,27 | 81,66 | 0,85 | |
| % av kassaflödet | 71,93 | 58,03 | −113,83 | −95,44 | −155,54 | 100,85 | 76,98 | 72,82 | −64,92 | −84,53 | −83,03 | −545,02 | 17,98 | −14,51 | 72,76 | 64,55 | 130,65 | 267,26 | 301,25 | −427,61 |
| Kassaflöde | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | −8 | −10 | −14 | −5 | −6 | −9 | −2 | −9 | −3 | 20 | 15 | 14 | 6 | 10 | −7 |
| Ändring (%) | 48,18 | −73,11 | −0,55 | −47,72 | −560,57 | 29,76 | 36,73 | −60,60 | 7,01 | 51,16 | −73,44 | 277,93 | −68,63 | −808,15 | −22,60 | −6,05 | −55,64 | 61,16 | −171,05 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
