Kassaflödesanalys (TTM)
Group 1 Automotive, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 869 | 1 210 | 1 260 | 1 247 | 868 | 676 | 586 | 502 | 465 | 445 | 190 | 301 | 81 | 171 | 586 | 491 | 867 | 778 | 694 | 628 |
| Ändring (%) | 39,22 | 4,08 | −0,99 | −30,42 | −22,15 | −13,26 | −14,23 | −7,52 | −4,24 | −57,26 | 58,10 | −73,06 | 111,60 | 242,07 | −16,24 | 76,50 | −10,26 | −10,72 | −9,55 | |
| % av kassaflödet | 689,92 | 524,58 | −1 836,15 | −2 435,74 | −535,62 | −244,39 | 2 006,51 | −4 785,71 | −3 343,17 | 1 369,23 | 2 045,16 | 1 452,66 | 194,24 | 2 955,17 | −2 571,49 | 1 717,13 | −7 408,55 | −2 788,17 | −36 552,63 | −2 181,25 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −107 | −159 | −1 252 | −1 380 | −1 454 | −1 414 | −485 | −385 | −558 | −504 | −366 | −880 | −666 | −1 230 | −1 283 | −705 | −985 | −732 | −671 | −448 |
| Ändring (%) | 48,56 | 685,26 | 10,21 | 5,36 | −2,71 | −65,73 | −20,61 | 45,07 | −9,60 | −27,43 | 140,29 | −24,29 | 84,62 | 4,31 | −45,00 | 39,62 | −25,64 | −8,34 | −33,19 | |
| % av kassaflödet | −85,16 | −69,09 | 1 824,64 | 2 694,34 | 897,22 | 511,61 | −1 659,59 | 3 663,81 | 4 015,11 | −1 552,31 | −3 936,56 | −4 249,76 | −1 597,12 | −21 200,00 | 5 625,44 | −2 466,43 | 8 417,95 | 2 625,09 | 35 331,58 | 1 557,29 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −636 | −820 | −74 | 82 | 429 | 470 | −67 | −125 | 80 | 89 | 185 | 602 | 629 | 1 068 | 681 | 248 | 108 | −75 | −31 | −212 |
| Ändring (%) | 28,87 | −90,97 | −210,68 | 424,05 | 9,46 | −114,33 | 85,14 | −163,88 | 12,31 | 107,16 | 224,84 | 4,49 | 69,87 | −36,21 | −63,57 | −56,67 | −170,05 | −58,70 | 581,35 | |
| % av kassaflödet | −504,92 | −355,40 | 107,87 | −159,96 | −264,94 | −169,97 | −230,48 | 1 186,67 | −572,66 | 275,08 | 1 991,40 | 2 906,28 | 1 507,43 | 18 410,34 | −2 987,28 | 867,48 | −918,80 | 269,89 | 1 636,84 | 735,76 |
| Kassaflöde | 126 | 231 | −69 | −51 | −162 | −276 | 29 | −10 | −14 | 32 | 9 | 21 | 42 | 6 | −23 | 29 | −12 | −28 | −2 | −29 |
| Ändring (%) | 83,10 | −129,74 | −25,36 | 216,41 | 70,62 | −110,56 | −135,96 | 32,38 | −333,81 | −71,38 | 122,58 | 101,45 | −86,09 | −493,10 | −225,44 | −140,91 | 138,46 | −93,19 | 1 415,79 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
