Kassaflödesanalys (TTM)
Gentex Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 526 | 435 | 362 | 287 | 299 | 299 | 338 | 343 | 391 | 470 | 537 | 546 | 555 | 513 | 498 | 517 | 554 | 616 | 587 | 576 |
| Ändring (%) | −17,38 | −16,71 | −20,68 | 4,15 | −0,01 | 13,06 | 1,47 | 13,86 | 20,17 | 14,43 | 1,67 | 1,54 | −7,43 | −2,96 | 3,74 | 7,14 | 11,25 | −4,69 | −1,95 | |
| % av kassaflödet | 5 707,23 | −333,11 | −224,87 | −163,01 | −357,62 | −636,05 | −776,45 | −569,49 | −1 232,24 | 1 245,39 | 6 995,09 | 1 848,29 | 2 456,60 | −633,87 | 7 237,53 | 1 376,26 | −394,21 | 35 207,75 | −669,68 | −472,68 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −41 | −81 | −113 | −75 | −112 | −150 | −173 | −243 | −236 | −242 | −299 | −282 | −275 | −257 | −202 | −152 | −281 | −272 | −267 | −287 |
| Ändring (%) | 95,03 | 40,06 | −34,10 | 50,16 | 33,98 | 15,19 | 40,73 | −2,95 | 2,79 | 23,47 | −5,76 | −2,50 | −6,50 | −21,44 | −24,76 | 85,06 | −3,16 | −2,05 | 7,67 | |
| % av kassaflödet | −449,04 | 61,87 | 70,23 | 42,30 | 133,79 | 318,86 | 396,58 | 403,43 | 744,05 | −643,22 | −3 898,46 | −954,79 | −1 218,53 | 317,58 | −2 935,59 | −404,85 | 200,30 | −15 573,15 | 304,43 | 235,94 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −476 | −485 | −410 | −389 | −271 | −196 | −209 | −160 | −186 | −189 | −230 | −234 | −257 | −337 | −289 | −327 | −413 | −342 | −408 | −410 |
| Ändring (%) | 1,88 | −15,37 | −5,16 | −30,35 | −27,58 | 6,53 | −23,30 | 16,33 | 1,51 | 21,57 | 1,89 | 9,57 | 31,23 | −14,21 | 13,14 | 26,15 | −17,21 | 19,34 | 0,55 | |
| % av kassaflödet | −5 158,19 | 371,25 | 254,64 | 220,71 | 323,83 | 417,19 | 479,87 | 266,07 | 588,19 | −502,17 | −2 996,63 | −793,50 | −1 138,07 | 416,29 | −4 201,94 | −871,41 | 293,91 | −19 534,60 | 465,25 | 336,73 |
| Kassaflöde | 9 | −131 | −161 | −176 | −84 | −47 | −44 | −60 | −32 | 38 | 8 | 30 | 23 | −81 | 7 | 38 | −140 | 2 | −88 | −122 |
| Ändring (%) | −1 515,57 | 23,38 | 9,42 | −52,53 | −43,78 | −7,39 | 38,34 | −47,38 | −218,90 | −79,63 | 284,78 | −23,61 | −458,76 | −108,50 | 445,55 | −474,04 | −101,25 | −5 110,80 | 38,92 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
