Kassaflödesanalys (TTM)
G-III Apparel Group, Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 302 | 75 | 195 | 209 | 187 | 186 | 150 | −118 | −214 | −105 | 86 | 218 | 537 | 588 | 431 | 470 | 344 | 316 | 365 | 390 |
| Ändring (%) | −75,21 | 160,71 | 7,12 | −10,46 | −0,61 | −19,31 | −178,65 | 81,60 | −51,15 | −182,28 | 153,05 | 146,59 | 9,42 | −26,61 | 8,97 | −26,74 | −8,10 | 15,27 | 7,06 | |
| % av kassaflödet | 321,06 | 48,37 | −88,64 | 81,18 | 144,00 | 162,91 | 356,12 | 32,85 | 166,20 | 38,13 | −57,88 | 465,75 | 1 150,59 | 185,84 | 197,18 | 216,50 | −371,39 | −96,94 | −145,51 | −345,49 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −23 | −20 | −14 | −40 | −55 | −52 | −78 | −244 | −211 | −218 | −197 | −8 | −26 | −28 | −34 | −122 | −127 | −148 | −142 | −59 |
| Ändring (%) | −10,98 | −28,04 | 173,28 | 38,85 | −6,29 | 51,78 | 211,57 | −13,22 | 3,12 | −9,50 | −95,87 | 220,95 | 8,39 | 21,77 | 254,28 | 3,62 | 16,99 | −4,03 | −58,74 | |
| % av kassaflödet | −24,07 | −13,02 | 6,59 | −15,39 | −42,34 | −45,16 | −185,68 | 67,84 | 164,04 | 79,45 | 132,67 | −17,42 | −56,00 | −8,96 | −15,77 | −56,31 | 136,60 | 45,39 | 56,72 | 51,91 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −191 | 95 | −405 | 85 | −3 | −23 | −33 | 2 | 303 | 52 | −35 | −166 | −470 | −245 | −176 | −126 | −313 | −486 | −471 | −451 |
| Ändring (%) | −149,75 | −527,84 | −121,02 | −103,71 | 641,13 | 42,20 | −106,16 | 14 663,49 | −82,97 | −168,52 | 368,00 | 183,66 | −47,91 | −27,97 | −28,65 | 149,02 | 55,07 | −3,03 | −4,14 | |
| % av kassaflödet | −202,79 | 61,32 | 184,42 | 33,13 | −2,44 | −20,55 | −79,18 | −0,57 | −235,35 | −18,82 | 23,79 | −354,08 | −1 006,23 | −77,37 | −80,57 | −57,92 | 337,72 | 148,75 | 187,84 | 399,37 |
| Kassaflöde | 94 | 155 | −220 | 257 | 130 | 114 | 42 | −359 | −129 | −274 | −149 | 47 | 47 | 316 | 219 | 217 | −93 | −326 | −251 | −113 |
| Ändring (%) | 64,53 | −242,25 | −216,97 | −49,52 | −12,15 | −63,09 | −952,76 | −64,11 | 112,92 | −45,80 | −131,45 | −0,18 | 577,44 | −30,83 | −0,75 | −142,71 | 252,07 | −23,21 | −54,91 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
