Kassaflödesanalys (TTM)
FS KKR Capital Corp. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 35 | 675 | 979 | 742 | −190 | −639 | −1 594 | −1 098 | 78 | 1 107 | 1 874 | 2 030 | 1 946 | 1 384 | 1 603 | 1 218 | 1 057 | 1 901 | 1 017 | 749 |
| Ändring (%) | 1 828,57 | 45,04 | −24,21 | −125,61 | 236,32 | 149,45 | −31,12 | −107,10 | 1 319,23 | 69,29 | 8,32 | −4,14 | −28,88 | 15,82 | −24,02 | −13,22 | 79,85 | −46,50 | −26,35 | |
| % av kassaflödet | 350,00 | 794,12 | −2 225,00 | 183,66 | −180,95 | −343,55 | −724,55 | 477,39 | 312,00 | −878,57 | −1 574,79 | 40 600,00 | −2 162,22 | −6 920,00 | −20 037,50 | 766,04 | 542,05 | 2 924,62 | 442,17 | −619,01 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | ||||||||||||||||||||
| Ändring (%) | ||||||||||||||||||||
| % av kassaflödet | ||||||||||||||||||||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −25 | −590 | −1 023 | −338 | 295 | 825 | 1 814 | 868 | −53 | −1 233 | −1 993 | −2 025 | −2 036 | −1 404 | −1 611 | −1 059 | −862 | −1 836 | −787 | −870 |
| Ändring (%) | 2 260,00 | 73,39 | −66,96 | −187,28 | 179,66 | 119,88 | −52,15 | −106,11 | 2 226,42 | 61,64 | 1,61 | 0,54 | −31,04 | 14,74 | −34,26 | −18,60 | 112,99 | −57,14 | 10,55 | |
| % av kassaflödet | −250,00 | −694,12 | 2 325,00 | −83,66 | 280,95 | 443,55 | 824,55 | −377,39 | −212,00 | 978,57 | 1 674,79 | −40 500,00 | 2 262,22 | 7 020,00 | 20 137,50 | −666,04 | −442,05 | −2 824,62 | −342,17 | 719,01 |
| Kassaflöde | 10 | 85 | −44 | 404 | 105 | 186 | 220 | −230 | 25 | −126 | −119 | 5 | −90 | −20 | −8 | 159 | 195 | 65 | 230 | −121 |
| Ändring (%) | 750,00 | −151,76 | −1 018,18 | −74,01 | 77,14 | 18,28 | −204,55 | −110,87 | −604,00 | −5,56 | −104,20 | −1 900,00 | −77,78 | −60,00 | −2 087,50 | 22,64 | −66,67 | 253,85 | −152,61 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
