Kassaflödesanalys (TTM)
First Merchants Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 184 | 221 | 215 | 205 | 207 | 191 | 284 | 322 | 302 | 333 | 259 | 230 | 268 | 264 | 266 | 269 | 260 | 270 | 284 | 281 |
| Ändring (%) | 19,96 | −2,57 | −4,90 | 1,24 | −8,10 | 49,20 | 13,15 | −6,06 | 10,13 | −22,23 | −11,11 | 16,37 | −1,28 | 0,71 | 1,07 | −3,48 | 4,13 | 4,88 | −1,10 | |
| % av kassaflödet | −296,39 | 4 774,85 | −836,28 | −516,84 | 461,11 | −383,15 | −638,11 | −1 432,29 | −291,74 | 5 900,07 | −2 602,64 | −909,23 | −7 430,89 | −653,39 | −1 063,44 | −1 868,36 | −1 090,99 | 8 048,75 | −8 202,60 | 2 343,67 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 161 | −1 432 | −1 477 | −1 047 | −753 | −668 | −463 | −499 | −331 | −312 | −344 | −34 | −277 | −238 | −252 | −496 | −649 | −725 | −774 | −245 |
| Ändring (%) | 23,34 | 3,18 | −29,15 | −28,07 | −11,30 | −30,72 | 7,93 | −33,64 | −5,74 | 10,27 | −90,01 | 703,51 | −13,94 | 6,05 | 96,38 | 31,01 | 11,57 | 6,79 | −68,30 | |
| % av kassaflödet | 1 867,44 | −30 931,67 | 5 737,50 | 2 641,60 | −1 674,41 | 1 342,91 | 1 038,53 | 2 223,43 | 319,90 | −5 537,16 | 3 463,30 | 136,02 | 7 675,80 | 588,36 | 1 008,36 | 3 442,27 | 2 728,23 | −21 565,62 | 22 377,76 | −2 049,56 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 914 | 1 215 | 1 236 | 802 | 591 | 428 | 134 | 155 | −74 | −15 | 76 | −221 | 5 | −67 | −39 | 212 | 366 | 458 | 487 | −23 |
| Ändring (%) | 32,91 | 1,72 | −35,11 | −26,40 | −27,60 | −68,70 | 15,97 | −147,94 | −80,07 | −610,06 | −392,09 | −102,36 | −1 378,68 | −41,85 | −646,79 | 72,40 | 25,03 | 6,38 | −104,77 | |
| % av kassaflödet | −1 471,05 | 26 256,82 | −4 801,22 | −2 024,76 | 1 313,30 | −859,76 | −300,42 | −691,14 | 71,85 | −262,91 | −760,65 | 873,21 | −144,91 | 165,03 | 155,07 | −1 473,92 | −1 537,24 | 13 616,88 | −14 075,16 | −194,11 |
| Kassaflöde | −62 | 5 | −26 | −40 | 45 | −50 | −45 | −22 | −104 | 6 | −10 | −25 | −4 | −40 | −25 | −14 | −24 | 3 | −3 | 12 |
| Ändring (%) | −107,45 | −656,28 | 53,88 | −213,47 | −210,60 | −10,41 | −49,59 | 361,21 | −105,45 | −276,30 | 154,44 | −85,76 | 1 022,79 | −38,12 | −42,47 | 65,30 | −114,11 | −202,92 | −446,15 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
