FDUS Kassaflödesanalys - TTM - Fidus Investment Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

Fidus Investment Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	36	56	86	95	108	168	34	31	−48	−106	−56	−70	−21	−29	−66	−52	−72	−55	−28	15
Ändring (%)		57,28	54,24	10,09	13,34	55,89	−79,90	−8,62	−256,67	118,40	−46,85	25,63	−70,22	40,33	124,30	−21,44	39,60	−23,67	−49,96	−153,94
% av kassaflödet	497,21	51,20	261,96	271,94	145,29	372,21	130,13	168,96	82,74	98,57	112,88	204,34	−52,57	−51,88	710,76	−501,84	279,83	89,24	−68,58	34,81

Kontanter från investeringsaktiviteter
Ändring (%)
% av kassaflödet

Kontanter från finansieringsverksamhet	−28	53	−53	−60	−34	−123	−8	−13	−10	−2	6	36	61	86	57	62	47	−7	68	28
Ändring (%)		−287,64	−200,06	12,58	−44,12	265,72	−93,64	61,09	−19,94	−84,82	−518,50	462,03	69,28	41,57	−34,16	9,64	−25,19	−114,32	−1 120,60	−58,91
% av kassaflödet	−397,21	48,80	−161,96	−171,94	−45,29	−272,21	−30,13	−68,96	17,26	1,43	−12,88	−104,34	152,57	151,88	−610,76	601,84	−179,83	10,76	168,58	65,19

Kassaflöde	7	109	33	35	74	45	26	18	−58	−107	−50	−34	40	57	−9	10	−26	−62	40	43
Ändring (%)		1 427,33	−69,85	6,05	112,15	−39,15	−42,50	−29,62	−419,92	83,33	−53,59	−30,60	−215,76	42,22	−116,37	−211,26	−350,35	139,33	−165,12	6,27
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Fidus Investment Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)