Kassaflödesanalys (TTM)
Exponent, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 07-02 |
2021 10-01 |
2021 12-31 |
2022 04-01 |
2022 07-01 |
2022 09-30 |
2022 12-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-29 |
2023 12-29 |
2024 03-29 |
2024 06-28 |
2024 09-27 |
2025 01-03 |
2025 04-04 |
2025 07-04 |
2025 10-03 |
2026 01-02 |
2026 04-03 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 115 | 111 | 125 | 117 | 103 | 107 | 94 | 93 | 104 | 97 | 127 | 144 | 152 | 160 | 145 | 141 | 129 | 132 | 132 | 123 |
| Ändring (%) | −2,90 | 11,98 | −6,13 | −11,97 | 4,37 | −12,68 | −0,37 | 11,10 | −6,95 | 31,82 | 13,45 | 5,39 | 4,93 | −9,55 | −2,18 | −8,57 | 2,27 | −0,36 | −6,26 | |
| % av kassaflödet | 136,35 | 263,90 | 124,37 | 383,02 | −138,47 | −132,07 | −68,86 | −104,54 | −595,20 | −851,67 | 495,69 | 335,89 | 276,43 | 193,43 | 201,44 | 184,93 | 452,93 | −1 072,36 | −356,31 | −97,57 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 27 | −11 | 38 | 23 | −8 | 15 | −12 | −15 | −17 | −17 | −16 | −12 | −8 | −6 | −7 | −7 | −8 | −9 | −9 | −10 |
| Ändring (%) | −141,34 | −438,97 | −39,54 | −136,79 | −270,74 | −183,05 | 25,43 | 14,17 | 0,65 | −5,77 | −25,59 | −35,35 | −20,23 | 10,56 | 3,92 | 15,64 | 11,52 | 0,97 | 7,44 | |
| % av kassaflödet | 32,43 | −26,72 | 38,12 | 75,61 | 11,43 | −17,83 | 8,84 | 16,90 | 98,85 | 153,01 | −63,66 | −28,29 | −14,28 | −7,60 | −9,67 | −9,43 | −29,22 | 75,44 | 25,40 | 7,97 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −59 | −59 | −63 | −109 | −167 | −201 | −216 | −166 | −104 | −91 | −86 | −89 | −89 | −73 | −65 | −58 | −93 | −134 | −160 | −240 |
| Ändring (%) | −0,94 | 6,57 | 73,91 | 53,29 | 19,88 | 7,70 | −23,00 | −37,57 | −11,98 | −5,89 | 4,05 | −0,06 | −18,58 | −10,60 | −11,02 | 60,19 | 44,77 | 19,42 | 49,64 | |
| % av kassaflödet | −70,75 | −139,70 | −62,65 | −357,48 | 225,05 | 246,54 | 158,54 | 186,03 | 595,21 | 805,65 | −334,77 | −208,05 | −162,37 | −88,16 | −90,74 | −75,78 | −325,16 | 1 089,75 | 433,93 | 189,68 |
| Kassaflöde | 84 | 42 | 100 | 31 | −74 | −81 | −136 | −89 | −17 | −11 | 26 | 43 | 55 | 83 | 72 | 76 | 29 | −12 | −37 | −127 |
| Ändring (%) | −49,83 | 137,62 | −69,52 | −343,49 | 9,43 | 67,48 | −34,37 | −80,49 | −34,97 | −326,48 | 67,43 | 28,06 | 49,96 | −13,14 | 6,55 | −62,67 | −143,20 | 199,89 | 242,32 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
