Kassaflödesanalys (TTM)
Endeavour Silver Corp. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 48 | 32 | 23 | 49 | 21 | 29 | 55 | 33 | 56 | 49 | 12 | 17 | 24 | 31 | 19 | 18 | 27 | 47 | 67 | 85 |
| Ändring (%) | −32,92 | −26,78 | 109,35 | −57,04 | 35,87 | 91,79 | −40,25 | 71,22 | −12,09 | −76,20 | 42,34 | 44,85 | 26,37 | −37,72 | −6,19 | 51,33 | 73,91 | 42,94 | 25,67 | |
| % av kassaflödet | 50,44 | 57,05 | 55,57 | 75,54 | −235,39 | −89,93 | −276,18 | −36,77 | −77,36 | −175,15 | −24,47 | −62,58 | 98,68 | 219,42 | 26,86 | 60,10 | −170,44 | 2 264,79 | 57,46 | 48,29 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −19 | −34 | −38 | −49 | −69 | −98 | −111 | −118 | −124 | −95 | −107 | −128 | −161 | −180 | −184 | −182 | −253 | −244 | −237 | −205 |
| Ändring (%) | 78,35 | 12,35 | 29,33 | 40,47 | 42,57 | 13,21 | 5,67 | 5,12 | −23,46 | 13,12 | 19,71 | 25,52 | 11,91 | 1,80 | −0,64 | 38,68 | −3,38 | −2,83 | −13,56 | |
| % av kassaflödet | −20,03 | −60,24 | −90,02 | −75,59 | 770,21 | 308,76 | 559,71 | 131,78 | 170,24 | 335,60 | 222,84 | 479,28 | −654,95 | −1 289,66 | −258,09 | −611,62 | 1 589,46 | −11 734,68 | −202,39 | −116,99 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 64 | 57 | 57 | 65 | 39 | 38 | 37 | −4 | −4 | 18 | 48 | 85 | 162 | 164 | 236 | 195 | 210 | 200 | 287 | 288 |
| Ändring (%) | −10,79 | −1,07 | 14,18 | −40,03 | −3,09 | −2,23 | −109,87 | 21,75 | −497,12 | 174,42 | 76,99 | 89,76 | 1,25 | 44,21 | −17,50 | 8,00 | −4,88 | 43,48 | 0,17 | |
| % av kassaflödet | 67,78 | 101,96 | 134,18 | 99,48 | −432,72 | −117,91 | −184,59 | 4,06 | 6,07 | −62,11 | −100,04 | −318,13 | 657,22 | 1 170,89 | 331,93 | 653,16 | −1 321,85 | 9 607,49 | 244,67 | 163,91 |
| Kassaflöde | 95 | 56 | 42 | 65 | −9 | −32 | −20 | −89 | −73 | −28 | −48 | −27 | 25 | 14 | 71 | 30 | −16 | 2 | 117 | 175 |
| Ändring (%) | −40,69 | −24,82 | 54,01 | −113,79 | 255,64 | −37,55 | 348,79 | −18,62 | −61,17 | 70,37 | −44,34 | −191,85 | −43,17 | 408,69 | −58,07 | −153,36 | −113,09 | 5 534,01 | 49,53 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
