Kassaflödesanalys (TTM)
Energy Recovery, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 15 | 17 | 23 | 29 | 14 | 14 | 12 | 9 | 12 | 13 | 23 | 10 | 19 | 26 | 24 | 36 | 25 | 21 | 25 | 21 |
| Ändring (%) | 11,61 | 35,13 | 25,92 | −51,88 | −2,08 | −12,24 | −20,27 | 32,08 | 1,05 | 81,22 | −57,73 | 92,61 | 39,81 | −8,29 | 51,09 | −29,78 | −19,04 | 20,37 | −15,90 | |
| % av kassaflödet | 29,96 | 24,86 | 31,40 | 71,17 | −95,90 | −67,98 | −19,49 | −15,75 | −91,82 | −70,16 | 104,85 | 932,08 | −2 785,50 | 221,42 | 536,70 | −920,47 | 214,33 | −53,35 | −114,16 | 124,12 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 33 | 47 | 40 | 11 | −23 | −21 | −47 | −34 | 3 | −7 | 15 | −11 | −21 | −19 | −25 | −46 | −23 | −16 | 2 | 62 |
| Ändring (%) | 39,25 | −14,69 | −71,84 | −306,46 | −11,03 | 126,54 | −27,17 | −108,44 | −342,70 | −318,15 | −172,61 | 92,67 | −9,84 | 32,19 | 81,69 | −50,10 | −31,67 | −112,81 | 2 977,87 | |
| % av kassaflödet | 66,32 | 68,66 | 54,76 | 27,76 | 160,46 | 103,35 | 76,48 | 56,47 | −21,02 | 38,58 | 69,41 | −1 060,02 | 3 168,76 | −162,44 | −567,54 | 1 170,53 | −193,71 | 40,69 | −9,27 | 368,87 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 2 | 4 | 10 | 0 | −5 | −13 | −26 | −36 | −29 | −24 | −16 | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 | 9 | −43 | −48 | −66 |
| Ändring (%) | 134,53 | 128,97 | −95,89 | −1 333,01 | 151,81 | 104,38 | 36,07 | −18,52 | −18,34 | −31,51 | −114,49 | −18,01 | 148,91 | 21,38 | 1,68 | 58,95 | −560,22 | 11,70 | 36,12 | |
| % av kassaflödet | 3,70 | 6,44 | 13,80 | 1,02 | 35,27 | 64,29 | 42,92 | 59,21 | 212,92 | 131,47 | −74,25 | 226,30 | −287,89 | 40,74 | 130,71 | −150,87 | 79,52 | 112,52 | 223,43 | −393,19 |
| Kassaflöde | 50 | 68 | 73 | 40 | −14 | −20 | −61 | −60 | −14 | −18 | 22 | 1 | −1 | 12 | 4 | −4 | 12 | −38 | −22 | 17 |
| Ändring (%) | 34,52 | 6,96 | −44,44 | −135,71 | 38,14 | 206,13 | −1,37 | −77,34 | 32,25 | −221,27 | −95,25 | −164,45 | −1 858,89 | −62,17 | −188,10 | −401,56 | −425,26 | −43,75 | −177,35 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
