Kassaflödesanalys (TTM)
Equillium, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −25 | −25 | −26 | −28 | −30 | −32 | −36 | −41 | −47 | −9 | −5 | 0 | 12 | −22 | −23 | −16 | −21 | −19 | −18 | −22 |
| Ändring (%) | −3,07 | 6,39 | 7,31 | 7,43 | 6,22 | 13,06 | 11,76 | 14,94 | −81,26 | −47,39 | −109,80 | 2 479,11 | −287,69 | 3,70 | −30,75 | 36,74 | −11,06 | −3,32 | 20,35 | |
| % av kassaflödet | −117,65 | −228,78 | −86,61 | −56,86 | −108,22 | −121,59 | 147,34 | 81,53 | 90,60 | −99,91 | 263,87 | 24,78 | 134,13 | 60,69 | 174,63 | 107,39 | 112,98 | 370,80 | −626,96 | −5 054,34 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −7 | −19 | −27 | −6 | 27 | 27 | 11 | −10 | −5 | 19 | 5 | 12 | 8 | −5 | 18 | 1 | 2 | 14 | 21 | 22 |
| Ändring (%) | 170,00 | 43,81 | −76,72 | −537,90 | 0,54 | −61,46 | −191,99 | −46,65 | −460,49 | −70,63 | 114,96 | −34,03 | −161,19 | −469,34 | −92,97 | 82,05 | 513,41 | 53,04 | 6,39 | |
| % av kassaflödet | −31,89 | −172,74 | −88,40 | −12,59 | 97,68 | 103,87 | −42,90 | 19,54 | 10,08 | 213,75 | −315,22 | 649,61 | 89,93 | 13,27 | −135,97 | −8,49 | −11,89 | −269,23 | 720,55 | 5 135,16 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 54 | 54 | 83 | 84 | 31 | 31 | 1 | 1 | 0 | −1 | −3 | −10 | −11 | −9 | −8 | −0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ändring (%) | 0,22 | 54,11 | 0,72 | −63,16 | 0,69 | −96,47 | −50,77 | −32,22 | −431,97 | 117,61 | 293,46 | 2,50 | −13,46 | −15,49 | −98,85 | −288,89 | −3,53 | 55,49 | −41,96 | |
| % av kassaflödet | 249,30 | 501,21 | 274,85 | 169,36 | 110,54 | 117,73 | −4,46 | −1,09 | −0,71 | −13,90 | 151,87 | −572,85 | −123,23 | 25,71 | 60,29 | 0,62 | −0,90 | −3,20 | 8,69 | 33,79 |
| Kassaflöde | 22 | 11 | 30 | 49 | 28 | 26 | −25 | −50 | −51 | 9 | −2 | 2 | 9 | −36 | −13 | −15 | −19 | −5 | 3 | 0 |
| Ändring (%) | −50,15 | 181,03 | 63,46 | −43,56 | −5,45 | −193,30 | 101,96 | 3,44 | −117,00 | −119,92 | −204,31 | 376,49 | −514,78 | −63,96 | 12,62 | 29,98 | −72,90 | −157,18 | −85,07 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
