Kassaflödesanalys (TTM)
Entera Bio Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −12 | −11 | −10 | −9 | −8 | −9 | −12 | −12 | −13 | −12 | −9 | −8 | −7 | −7 | −8 | −7 | −8 | −7 | −6 | −7 |
| Ändring (%) | −13,71 | −3,17 | −13,74 | −8,38 | 12,19 | 27,26 | 6,12 | 6,21 | −3,85 | −25,47 | −13,61 | −16,70 | 9,04 | 3,46 | −2,96 | 8,57 | −14,43 | −6,72 | 4,65 | |
| % av kassaflödet | −1 053,75 | 160,95 | −331,24 | −51,29 | −39,68 | −55,60 | −311,90 | 126,45 | 99,43 | 99,29 | 99,18 | 99,17 | 99,85 | 566,23 | 503,19 | 10 953,73 | 1 166,62 | 290,75 | −55,73 | −67,78 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | −18,46 | −54,72 | −0,00 | −62,50 | 88,89 | 135,29 | 47,50 | 84,75 | −6,42 | −11,76 | −20,00 | −79,17 | 13,33 | −64,71 | −16,67 | −0,00 | −40,00 | 266,67 | 263,64 | |
| % av kassaflödet | −5,60 | 0,81 | −0,78 | −0,14 | −0,04 | −0,10 | −1,08 | 0,61 | 0,83 | 0,81 | 0,96 | 0,89 | 0,22 | 1,32 | 0,40 | 7,46 | 0,73 | 0,13 | −0,10 | −0,41 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 13 | 4 | 13 | 26 | 28 | 25 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 | 18 | 17 |
| Ändring (%) | −69,90 | 229,10 | 95,27 | 9,27 | −10,78 | −39,83 | −82,85 | −98,70 | −61,76 | 0,00 | −61,54 | 0,00 | 120 620,00 | 0,50 | 19,96 | 0,18 | −38,60 | 297,30 | −7,12 | |
| % av kassaflödet | 1 159,35 | −61,76 | 432,02 | 151,43 | 139,72 | 155,70 | 412,98 | −27,06 | −0,26 | −0,10 | −0,14 | −0,06 | −0,07 | −467,54 | −403,59 | −10 861,19 | −1 067,35 | −190,87 | 155,83 | 168,19 |
| Kassaflöde | 1 | −7 | 3 | 17 | 20 | 16 | 4 | −10 | −13 | −13 | −9 | −8 | −7 | −1 | −2 | −0 | −1 | −2 | 11 | 10 |
| Ändring (%) | −664,94 | −147,05 | 457,10 | 18,43 | −19,94 | −77,31 | −361,76 | 35,07 | −3,72 | −25,38 | −13,61 | −17,26 | −80,77 | 16,42 | −95,54 | 919,40 | 243,34 | −586,65 | −13,95 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
