Kassaflödesanalys (TTM)
Enlivex Therapeutics Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −7 | −11 | −14 | −15 | −17 | −18 | −18 | −23 | −26 | −24 | −26 | −24 | −23 | −24 | −22 | −17 | −14 | −13 | −13 | −13 |
| Ändring (%) | 59,52 | 28,34 | 5,21 | 12,43 | 4,98 | 5,30 | 26,33 | 10,25 | −6,89 | 10,50 | −8,50 | −4,77 | 1,99 | −5,42 | −23,49 | −16,58 | −8,40 | 0,88 | −4,56 | |
| % av kassaflödet | 1 127,45 | −739,72 | 69,70 | −2 150,80 | −98,70 | −379,37 | −29,46 | −334,92 | −74,09 | −61,86 | 48,52 | 145,12 | 41,42 | 47,88 | 198,53 | −5 599,67 | −1 715,10 | −519,28 | −9 440,29 | 688,83 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −15 | −21 | −79 | −56 | −38 | −38 | 81 | 30 | 60 | 63 | −28 | 7 | −33 | −26 | 10 | 12 | 10 | 9 | 7 | 9 |
| Ändring (%) | 41,95 | 274,35 | −28,43 | −33,27 | 2,42 | −310,52 | −62,48 | 97,97 | 4,11 | −145,58 | −124,99 | −563,19 | −21,26 | −140,34 | 18,21 | −20,57 | −7,90 | −21,25 | 26,11 | |
| % av kassaflödet | 2 414,71 | −1 409,74 | 387,46 | −8 132,85 | −221,51 | −830,62 | 128,97 | 435,41 | 172,95 | 161,47 | 52,24 | −42,67 | 59,23 | 52,85 | −93,48 | 4 073,68 | 1 187,92 | 361,64 | 5 132,37 | −494,88 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 21 | 33 | 72 | 71 | 72 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 6 | 6 | 2 |
| Ändring (%) | 57,47 | 116,26 | −0,13 | 0,09 | −14,73 | −99,81 | 41,38 | −10,37 | 2,04 | 178,67 | −1,91 | −12,20 | 0,00 | 57,22 | 773,32 | 5,06 | 24,28 | −5,07 | −72,12 | |
| % av kassaflödet | −3 432,84 | 2 223,25 | −353,00 | 10 339,65 | 422,41 | 1 318,81 | 0,19 | 2,35 | 0,42 | 0,39 | −0,77 | −2,46 | −0,65 | −0,73 | −5,05 | 1 625,99 | 627,17 | 257,64 | 4 407,91 | −93,95 |
| Kassaflöde | −1 | 1 | −20 | 1 | 17 | 5 | 63 | 7 | 35 | 39 | −55 | −17 | −56 | −49 | −11 | 0 | 1 | 3 | 0 | −2 |
| Ändring (%) | −343,14 | −1 462,03 | −103,41 | 2 350,07 | −72,69 | 1 255,77 | −88,89 | 398,41 | 11,51 | −240,87 | −69,41 | 233,67 | −11,77 | −77,19 | −102,71 | 172,37 | 202,54 | −94,45 | −1 407,91 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
