Kassaflödesanalys (TTM)
DT Midstream, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 628 | 607 | 572 | 643 | 623 | 682 | 725 | 735 | 735 | 765 | 798 | 795 | 815 | 795 | 763 | 769 | 789 | 858 | 867 | 900 |
| Ändring (%) | −3,34 | −5,77 | 12,41 | −3,11 | 9,47 | 6,30 | 1,38 | 0,00 | 4,08 | 4,31 | −0,38 | 2,52 | −2,45 | −4,03 | 0,79 | 2,60 | 8,75 | 1,05 | 3,81 | |
| % av kassaflödet | −1 847,06 | 831,51 | 635,56 | 255,16 | 202,27 | 300,44 | −1 021,13 | −395,16 | −245,00 | −235,38 | −15 960,00 | −1 472,22 | 2 910,71 | 1 691,49 | 6 358,33 | 1 830,95 | 78 900,00 | 4 085,71 | −6 192,86 | 1 343,28 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −14 | 50 | 123 | 123 | −109 | −190 | −854 | −1 053 | −854 | −927 | −351 | −206 | −463 | 75 | −1 081 | −1 064 | −1 062 | −1 538 | −372 | −386 |
| Ändring (%) | −457,14 | 146,00 | 0,00 | −188,62 | 74,31 | 349,47 | 23,30 | −18,90 | 8,55 | −62,14 | −41,31 | 124,76 | −116,20 | −1 541,33 | −1,57 | −0,19 | 44,82 | −75,81 | 3,76 | |
| % av kassaflödet | 41,18 | 68,49 | 136,67 | 48,81 | −35,39 | −83,70 | 1 202,82 | 566,13 | 284,67 | 285,23 | 7 020,00 | 381,48 | −1 653,57 | 159,57 | −9 008,33 | −2 533,33 | −106 200,00 | −7 323,81 | 2 657,14 | −576,12 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −648 | −584 | −605 | −514 | −206 | −265 | 58 | 132 | −181 | −163 | −452 | −643 | −324 | −823 | 330 | 337 | 274 | 701 | −509 | −447 |
| Ändring (%) | −9,88 | 3,60 | −15,04 | −59,92 | 28,64 | −121,89 | 127,59 | −237,12 | −9,94 | 177,30 | 42,26 | −49,61 | 154,01 | −140,10 | 2,12 | −18,69 | 155,84 | −172,61 | −12,18 | |
| % av kassaflödet | 1 905,88 | −800,00 | −672,22 | −203,97 | −66,88 | −116,74 | −81,69 | −70,97 | 60,33 | 50,15 | 9 040,00 | 1 190,74 | −1 157,14 | −1 751,06 | 2 750,00 | 802,38 | 27 400,00 | 3 338,10 | 3 635,71 | −667,16 |
| Kassaflöde | −34 | 73 | 90 | 252 | 308 | 227 | −71 | −186 | −300 | −325 | −5 | −54 | 28 | 47 | 12 | 42 | 1 | 21 | −14 | 67 |
| Ändring (%) | −314,71 | 23,29 | 180,00 | 22,22 | −26,30 | −131,28 | 161,97 | 61,29 | 8,33 | −98,46 | 980,00 | −151,85 | 67,86 | −74,47 | 250,00 | −97,62 | 2 000,00 | −166,67 | −578,57 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
