Kassaflödesanalys (TTM)
DocGo Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −9 | 4 | −2 | 18 | 29 | 29 | 29 | −13 | −14 | −67 | −64 | −52 | −26 | 51 | 70 | 90 | 87 | 57 | 34 | 21 |
| Ändring (%) | −147,81 | −147,00 | −1 008,97 | 66,00 | −1,97 | 0,22 | −143,34 | 9,82 | 387,86 | −3,80 | −19,77 | −50,62 | −301,48 | 36,20 | 28,32 | −3,65 | −34,02 | −39,77 | −40,27 | |
| % av kassaflödet | 94,32 | 104,35 | −1,35 | 10,57 | 17,12 | 21,15 | −192,51 | 17,57 | 16,22 | 59,81 | 70,18 | 75,40 | 67,35 | 124,58 | 199,65 | 203,72 | 381,37 | −184,68 | −62,81 | −36,59 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −6 | −6 | −9 | −8 | −7 | −42 | −38 | −39 | −62 | −28 | −30 | −30 | −8 | −8 | −11 | −14 | −34 | −31 | −39 | −32 |
| Ändring (%) | −8,06 | 45,78 | −1,62 | −17,78 | 503,57 | −8,32 | 1,44 | 58,74 | −55,46 | 7,39 | 0,95 | −72,96 | 1,57 | 29,73 | 33,75 | 136,59 | −8,09 | 26,18 | −17,79 | |
| % av kassaflödet | 69,74 | −148,38 | −5,94 | −5,05 | −4,05 | −30,79 | 256,38 | 54,77 | 73,09 | 24,60 | 32,22 | 43,56 | 21,31 | −19,87 | −30,33 | −32,25 | −148,27 | 100,01 | 71,25 | 57,13 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 6 | 6 | 155 | 158 | 149 | 150 | −6 | −21 | −10 | −19 | 1 | 12 | −5 | −3 | −24 | −32 | −31 | −57 | −51 | −45 |
| Ändring (%) | −3,90 | 2 697,76 | 1,96 | −5,67 | 0,32 | −104,13 | 233,79 | −49,13 | 78,44 | −105,97 | 989,51 | −138,06 | −28,39 | 627,19 | 31,62 | −2,15 | 82,62 | −10,55 | −11,91 | |
| % av kassaflödet | −62,82 | 139,71 | 107,30 | 94,50 | 86,99 | 109,97 | 41,21 | 28,97 | 12,39 | 16,70 | −1,22 | −17,76 | 12,23 | −8,04 | −68,78 | −71,98 | −136,85 | 183,42 | 92,64 | 79,59 |
| Kassaflöde | −9 | 4 | 145 | 167 | 172 | 136 | −15 | −71 | −85 | −112 | −92 | −69 | −38 | 41 | 35 | 44 | 23 | −31 | −55 | −56 |
| Ändring (%) | −143,21 | 3 542,77 | 15,78 | 2,46 | −20,63 | −111,01 | 374,81 | 18,95 | 32,34 | −18,02 | −25,32 | −44,72 | −208,92 | −15,01 | 25,76 | −48,53 | −236,25 | 77,11 | 2,54 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
