Kassaflödesanalys (TTM)
Corporate Travel Management Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 56 | 33 | −60 | −21 | 18 | 74 | 55 | 36 | 58 | 80 | 102 | 124 | 125 | 127 | 111 | 95 |
| Ändring (%) | −41,71 | −285,15 | −65,16 | −187,01 | 303,97 | −25,49 | −34,21 | 60,82 | 37,82 | 27,14 | 21,35 | 1,16 | 1,15 | −12,34 | −14,08 | |
| % av kassaflödet | −1 452,57 | 85,23 | −977,43 | −56,20 | 26,65 | 171,75 | −275,87 | −43,67 | −157,41 | 899,14 | 680,79 | 588,20 | 5 170,28 | −781,85 | −308,45 | −170,99 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −181 | −316 | −289 | −153 | −17 | −115 | −118 | −122 | −84 | −46 | −48 | −50 | −48 | −47 | −45 | −44 |
| Ändring (%) | 74,71 | −8,29 | −47,00 | −88,70 | 561,70 | 3,13 | 3,04 | −31,25 | −45,46 | 4,57 | 4,37 | −3,17 | −3,27 | −2,70 | −2,78 | |
| % av kassaflödet | 4 691,47 | −825,03 | −4 686,45 | −409,84 | −25,25 | −266,55 | 592,62 | 146,94 | 226,40 | −511,76 | −318,71 | −236,85 | −1 992,78 | 288,18 | 126,20 | 79,16 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 131 | 336 | 359 | 212 | 64 | 89 | 48 | 6 | −11 | −28 | −41 | −55 | −75 | −94 | −103 | −111 |
| Ändring (%) | 156,98 | 6,72 | −41,10 | −69,78 | 39,12 | −46,54 | −87,06 | −275,52 | 156,97 | 49,19 | 32,97 | 35,78 | 26,35 | 8,90 | 8,17 | |
| % av kassaflödet | −3 400,75 | 879,68 | 5 815,11 | 565,21 | 93,09 | 206,62 | −238,11 | −7,41 | 29,16 | −310,55 | −275,92 | −261,23 | −3 082,08 | 582,20 | 285,36 | 199,16 |
| Kassaflöde | −4 | 38 | 6 | 37 | 69 | 43 | −20 | −83 | −37 | 9 | 15 | 21 | 2 | −16 | −36 | −56 |
| Ändring (%) | −1 093,45 | −83,86 | 505,99 | 83,50 | −37,32 | −146,39 | 315,57 | −55,38 | −124,13 | 67,92 | 40,45 | −88,49 | −768,89 | 122,19 | 54,99 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
