Kassaflödesanalys (TTM)
Contango Ore, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −2 | −5 | −7 | −8 | −9 | −10 | −11 | −14 | −18 | −19 | −18 | −15 | −13 | −15 | −16 | −1 | 1 | 34 | 44 |
| Ändring (%) | 140,59 | 33,56 | 27,69 | 9,70 | 5,97 | 15,29 | 24,20 | 26,55 | 8,02 | −4,17 | −19,65 | −11,60 | 15,24 | 8,93 | −96,68 | −229,29 | 4 717,25 | 32,13 | |
| % av kassaflödet | −7,10 | −18,48 | −28,97 | −26,01 | 97,76 | 98,97 | 62,30 | 117,24 | 197,23 | 145,49 | 360,57 | 128,21 | −1 859,81 | −318,02 | −130,55 | −2,90 | 15,27 | 123,06 | 364,48 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 28 | 29 | 27 | 27 | −10 | −10 | −15 | −15 | −9 | −17 | −14 | −21 | −48 | −57 | −62 | −62 | −32 | −17 | −5 |
| Ändring (%) | 2,40 | −6,56 | 1,61 | −137,42 | −1,74 | 52,91 | 0,09 | −43,11 | 95,53 | −15,89 | 46,66 | 128,01 | 17,46 | 8,96 | 0,34 | −48,05 | −48,11 | −69,76 | |
| % av kassaflödet | 97,75 | 108,36 | 118,87 | 84,92 | 108,88 | 102,20 | 85,33 | 129,41 | 97,86 | 130,67 | 284,23 | 184,48 | −6 902,54 | −1 203,04 | −494,02 | −331,74 | −701,80 | −60,93 | −41,31 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 3 | 3 | 2 | 13 | 10 | 10 | 9 | 17 | 17 | 23 | 28 | 24 | 62 | 76 | 90 | 81 | 36 | 10 | −27 |
| Ändring (%) | 0,00 | −14,87 | 478,18 | −24,25 | −0,69 | −13,78 | 103,21 | 0,08 | 32,23 | 19,58 | −11,78 | 153,92 | 23,27 | 18,60 | −10,37 | −55,56 | −71,22 | −362,91 | |
| % av kassaflödet | 9,34 | 10,11 | 10,11 | 41,09 | −106,64 | −101,17 | −47,63 | −146,65 | −195,10 | −176,16 | −544,81 | −212,69 | 8 862,35 | 1 621,06 | 724,57 | 434,64 | 786,53 | 37,87 | −223,18 |
| Kassaflöde | 29 | 27 | 23 | 32 | −9 | −10 | −18 | −12 | −9 | −13 | −5 | −11 | 1 | 5 | 12 | 19 | 5 | 27 | 12 |
| Ändring (%) | −7,62 | −14,82 | 42,22 | −129,19 | 4,68 | 83,15 | −34,01 | −24,77 | 46,44 | −61,33 | 125,97 | −106,09 | 573,92 | 165,35 | 49,42 | −75,44 | 497,67 | −55,39 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
