Kassaflödesanalys (TTM)
Carlyle Secured Lending, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 178 | 305 | 348 | 183 | 141 | 75 | 94 | 8 | 128 | 15 | −11 | 170 | 155 | 231 | 286 | 266 | 271 | 104 | 169 | −133 |
| Ändring (%) | 71,17 | 13,92 | −47,38 | −22,71 | −46,64 | 24,57 | −91,84 | 1 574,61 | −88,70 | −173,95 | −1 682,29 | −8,83 | 48,97 | 24,04 | −7,17 | 2,13 | −61,55 | 62,15 | −178,88 | |
| % av kassaflödet | −537,09 | 963,62 | −1 157,56 | 620,32 | 1 557,66 | 305,95 | 276,21 | −38,14 | 571,51 | −23,19 | 40,28 | 1 142,71 | −1 153,03 | 770,21 | 1 057,59 | 697,49 | 2 016,23 | −2 692,79 | 93,42 | 310,11 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | ||||||||||||||||||||
| Ändring (%) | ||||||||||||||||||||
| % av kassaflödet | ||||||||||||||||||||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −211 | −273 | −378 | −153 | −132 | −51 | −60 | −28 | −106 | −77 | −16 | −155 | −168 | −201 | −259 | −227 | −258 | −108 | 12 | 90 |
| Ändring (%) | 29,33 | 38,09 | −59,37 | −13,77 | −61,62 | 18,06 | −53,65 | 281,49 | −27,28 | −79,36 | 873,96 | 8,58 | 19,28 | 29,07 | −12,17 | 13,31 | −58,05 | −111,01 | 659,22 | |
| % av kassaflödet | 637,09 | −863,62 | 1 257,56 | −520,32 | −1 457,66 | −205,95 | −176,21 | 138,14 | −471,51 | 123,19 | 59,72 | −1 042,71 | 1 253,03 | −670,21 | −957,59 | −597,49 | −1 916,23 | 2 792,79 | 6,58 | −210,11 |
| Kassaflöde | −33 | 32 | −30 | 29 | 9 | 25 | 34 | −20 | 22 | −63 | −27 | 15 | −13 | 30 | 27 | 38 | 13 | −4 | 181 | −43 |
| Ändring (%) | −195,41 | −194,83 | −198,19 | −69,22 | 171,65 | 37,98 | −159,12 | −211,77 | −378,33 | −57,42 | −155,78 | −190,36 | −323,01 | −9,66 | 40,76 | −64,67 | −128,79 | −4 773,61 | −123,76 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
