Kassaflödesanalys (TTM)
BorgWarner Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 479 | 1 140 | 1 307 | 1 080 | 1 016 | 1 221 | 1 570 | 1 442 | 1 506 | 1 335 | 1 312 | 1 196 | 1 370 | 1 541 | 1 352 | 1 562 | 1 687 | 1 708 | 1 648 | 1 718 |
| Ändring (%) | −22,92 | 14,65 | −17,37 | −5,93 | 20,18 | 28,58 | −8,15 | 4,44 | −11,35 | −1,72 | −8,84 | 14,55 | 12,48 | −12,26 | 15,53 | 8,00 | 1,24 | −3,51 | 4,25 | |
| % av kassaflödet | −340,00 | −186,58 | 673,71 | −430,28 | −570,79 | −453,90 | −310,28 | −260,29 | −277,86 | −457,19 | 669,39 | 1 374,71 | 311,36 | 146,62 | 241,43 | 233,13 | 224,04 | 993,02 | 752,51 | 426,30 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 818 | −1 855 | −1 396 | −1 464 | −684 | −843 | −1 419 | −1 447 | −1 552 | −1 357 | −679 | −572 | −471 | −515 | −603 | −522 | −448 | −389 | −368 | −404 |
| Ändring (%) | 2,04 | −24,74 | 4,87 | −53,28 | 23,25 | 68,33 | 1,97 | 7,26 | −12,56 | −49,96 | −15,76 | −17,66 | 9,34 | 17,09 | −13,43 | −14,18 | −13,17 | −5,40 | 9,78 | |
| % av kassaflödet | 417,93 | 303,60 | −719,59 | 583,27 | 384,27 | 313,38 | 280,43 | 261,19 | 286,35 | 464,73 | −346,43 | −657,47 | −107,05 | −49,00 | −107,68 | −77,91 | −59,50 | −226,16 | −168,04 | −100,25 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −153 | 76 | 286 | 142 | −471 | −557 | −567 | −462 | −427 | −268 | −437 | −530 | −471 | 7 | −167 | −381 | −531 | −1 170 | −1 116 | −937 |
| Ändring (%) | −149,67 | 276,32 | −50,35 | −431,69 | 18,26 | 1,80 | −18,52 | −7,58 | −37,24 | 63,06 | 21,28 | −11,13 | −101,49 | −2 485,71 | 128,14 | 39,37 | 120,34 | −4,62 | −16,04 | |
| % av kassaflödet | 35,17 | −12,44 | 147,42 | −56,57 | 264,61 | 207,06 | 112,06 | 83,39 | 78,78 | 91,78 | −222,96 | −609,20 | −107,05 | 0,67 | −29,82 | −56,87 | −70,52 | −680,23 | −509,59 | −232,51 |
| Kassaflöde | −435 | −611 | 194 | −251 | −178 | −269 | −506 | −554 | −542 | −292 | 196 | 87 | 440 | 1 051 | 560 | 670 | 753 | 172 | 219 | 403 |
| Ändring (%) | 40,46 | −131,75 | −229,38 | −29,08 | 51,12 | 88,10 | 9,49 | −2,17 | −46,13 | −167,12 | −55,61 | 405,75 | 138,86 | −46,72 | 19,64 | 12,39 | −77,16 | 27,33 | 84,02 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
