Kassaflödesanalys (TTM)
Bicara Therapeutics Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −32 | −46 | −47 | −46 | −53 | −75 | −88 | −101 |
| Ändring (%) | 42,25 | 2,32 | −1,33 | 14,53 | 41,69 | 18,09 | 14,37 | |
| % av kassaflödet | 5 597,91 | −20,16 | −22,61 | −24,39 | −11,07 | −28,83 | −35,88 | −43,38 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | 205,21 | −9,90 | 3,60 | −25,96 | −97,78 | 644,44 | −28,36 | |
| % av kassaflödet | 33,51 | −0,26 | −0,26 | −0,29 | −0,08 | −0,00 | −0,03 | −0,02 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 32 | 272 | 254 | 235 | 530 | 334 | 334 | 334 |
| Ändring (%) | 759,74 | −6,90 | −7,18 | 124,95 | −36,94 | 0,10 | −0,18 | |
| % av kassaflödet | −5 531,41 | 120,42 | 122,87 | 124,68 | 111,16 | 128,83 | 135,91 | 143,40 |
| Kassaflöde | −1 | 226 | 206 | 189 | 477 | 259 | 246 | 233 |
| Ändring (%) | −39 590,75 | −8,75 | −8,53 | 152,32 | −45,59 | −5,11 | −5,39 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
