Kassaflödesanalys (TTM)
Atea Pharmaceuticals, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 275 | 307 | −87 | −129 | −131 | −175 | −121 | −92 | −89 | −85 | −85 | −95 | −121 | −127 | −135 | −126 | −117 | −134 | −132 | −148 |
| Ändring (%) | 11,67 | −128,35 | 48,47 | 1,42 | 33,47 | −30,81 | −24,10 | −3,34 | −4,11 | 0,34 | 11,73 | 27,34 | 4,48 | 6,75 | −6,86 | −7,39 | 14,84 | −1,62 | 11,99 | |
| % av kassaflödet | 39,23 | 41,79 | 101,71 | 100,91 | 99,42 | 26,36 | 21,00 | 17,58 | 18,85 | 219,18 | 190,47 | 423,24 | −411,89 | 321,98 | 171,24 | 303,97 | 75,07 | 635,47 | −425,67 | 368,94 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | −2 | −489 | −455 | −431 | −382 | 46 | 40 | 73 | 151 | 87 | 56 | 85 | −24 | 139 | 189 | 133 |
| Ändring (%) | −75,00 | −20,00 | 1 100,00 | 3 914,58 | 25 271,15 | −6,85 | −5,39 | −11,24 | −112,03 | −12,42 | 80,20 | 107,57 | −42,12 | −35,69 | 51,34 | −128,84 | −667,00 | 35,99 | −29,59 | |
| % av kassaflödet | −0,00 | −0,00 | 0,00 | 0,04 | 1,46 | 73,71 | 79,06 | 82,48 | 81,22 | −118,52 | −89,89 | −322,16 | 511,07 | −221,31 | −70,91 | −204,53 | 15,73 | −657,37 | 608,68 | −331,67 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 426 | 428 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0 | −14 | −26 | −26 | −25 |
| Ändring (%) | 0,40 | −99,66 | −16,93 | −4,68 | −55,86 | −27,73 | −15,68 | 0,00 | −17,63 | 0,00 | −5,84 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | −186,14 | 6 127,39 | 79,75 | −0,00 | −2,35 | |
| % av kassaflödet | 60,78 | 58,21 | −1,71 | −0,95 | −0,88 | −0,08 | −0,06 | −0,06 | −0,07 | −0,66 | −0,57 | −1,07 | 0,82 | −0,68 | −0,34 | 0,55 | 9,20 | 121,90 | −83,00 | 62,73 |
| Kassaflöde | 701 | 734 | −86 | −128 | −132 | −663 | −576 | −522 | −471 | −39 | −45 | −23 | 29 | −39 | −79 | −42 | −156 | −21 | 31 | −40 |
| Ändring (%) | 4,82 | −111,65 | 49,64 | 2,95 | 403,29 | −13,15 | −9,31 | −9,86 | −91,75 | 15,47 | −49,72 | −230,84 | −233,66 | 100,71 | −47,53 | 274,97 | −86,43 | −246,87 | −229,21 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
