Kassaflödesanalys (TTM)
Asure Software, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −6 | 2 | 4 | 1 | −1 | 1 | 5 | 11 | 9 | 14 | 16 | 12 | 19 | 19 | 10 | 11 | 7 | 9 | 15 | 16 |
| Ändring (%) | −138,91 | 91,36 | −83,94 | −275,40 | −214,36 | 282,37 | 104,16 | −11,88 | 44,26 | 15,05 | −21,89 | 50,96 | 1,88 | −45,16 | 6,95 | −39,82 | 40,73 | 63,30 | 6,05 | |
| % av kassaflödet | −8,36 | 1,17 | 3,29 | 0,72 | 6,80 | −1,09 | −13,17 | −18,39 | −30,45 | −39,41 | −48,05 | −82,70 | −1 348,26 | 139,18 | 145,35 | 331,99 | −186,71 | −29,42 | 174,99 | 24,81 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 34 | −19 | −44 | −6 | −25 | −37 | −44 | −64 | −50 | −36 | −36 | −32 | −20 | −30 | −27 | −20 | −30 | −19 | −27 | −30 |
| Ändring (%) | −157,47 | 124,50 | −86,01 | 312,28 | 47,07 | 19,92 | 43,73 | −21,66 | −27,89 | −0,20 | −11,78 | −36,32 | 46,28 | −7,29 | −28,33 | 50,67 | −34,85 | 42,25 | 8,47 | |
| % av kassaflödet | 49,13 | −10,16 | −33,56 | −6,39 | 141,78 | 29,29 | 110,82 | 108,96 | 160,35 | 103,74 | 109,74 | 213,29 | 1 466,86 | −217,42 | −383,86 | −587,54 | 827,26 | 60,34 | −312,65 | −45,33 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 41 | 208 | 169 | 101 | 9 | −91 | −1 | −6 | 9 | −12 | −13 | 5 | 0 | 24 | 24 | 12 | 19 | −22 | 21 | 79 |
| Ändring (%) | 410,22 | −18,72 | −40,41 | −91,45 | −1 152,48 | −98,96 | 487,54 | −268,71 | −232,96 | 1,36 | −136,24 | −94,37 | 9 355,08 | −0,27 | −50,82 | 62,69 | −214,12 | −194,46 | 279,38 | |
| % av kassaflödet | 59,34 | 108,99 | 130,26 | 105,67 | −48,58 | 71,81 | 2,35 | 9,43 | −29,90 | 35,66 | 38,32 | −30,59 | −18,60 | 178,24 | 338,51 | 355,56 | −540,55 | 69,08 | 237,66 | 120,53 |
| Kassaflöde | 69 | 191 | 130 | 95 | −18 | −126 | −40 | −58 | −31 | −35 | −33 | −15 | −1 | 14 | 7 | 3 | −4 | −32 | 9 | 66 |
| Ändring (%) | 177,80 | −31,99 | −26,54 | −118,59 | 612,06 | −68,31 | 46,19 | −46,76 | 11,46 | −5,65 | −54,61 | −90,74 | −1 086,92 | −47,49 | −53,18 | −207,01 | 793,09 | −127,46 | 648,05 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
