Kassaflödesanalys (TTM)
AerSale Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 76 | −12 | −48 | −42 | −6 | 79 | 136 | 112 | 50 | −0 | −106 | −171 | −166 | −174 | −133 | −82 | −32 | 11 | −13 | 23 |
| Ändring (%) | −116,14 | 289,41 | −11,98 | −86,09 | −1 455,72 | 72,09 | −17,96 | −54,94 | −100,22 | 93 353,98 | 61,47 | −2,78 | 5,05 | −23,53 | −38,62 | −60,30 | −134,46 | −212,34 | −279,47 | |
| % av kassaflödet | 618,11 | −103,55 | 79,24 | −911,72 | −13,11 | 78,40 | 89,46 | 71,83 | 56,20 | −0,66 | 125,67 | 104,87 | 111,85 | 123,24 | 156,58 | 269,29 | −489,27 | −951,83 | −611,68 | 1 542,27 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −23 | −21 | 1 | −2 | 1 | 13 | 8 | 35 | 31 | 41 | 46 | 24 | 25 | 3 | 0 | −14 | −15 | −16 | −20 | −11 |
| Ändring (%) | −8,59 | −104,82 | −332,09 | −160,51 | 822,71 | −42,52 | 362,82 | −13,02 | 35,39 | 11,25 | −48,39 | 4,52 | −87,55 | −90,36 | −4 729,19 | 9,09 | 7,18 | 23,34 | −45,27 | |
| % av kassaflödet | −188,67 | −178,98 | −1,70 | −51,44 | 3,22 | 13,09 | 4,99 | 22,60 | 34,13 | 243,36 | −54,78 | −14,61 | −16,75 | −2,19 | −0,35 | 45,44 | −226,88 | 1 372,77 | −968,60 | −744,80 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −40 | 45 | −13 | 49 | 49 | 9 | 8 | 9 | 9 | −24 | −24 | −16 | −7 | 30 | 48 | 65 | 54 | 4 | 35 | −10 |
| Ändring (%) | −211,89 | −129,87 | −462,21 | 0,00 | −82,43 | −1,76 | 2,61 | 0,00 | −380,21 | 0,80 | −35,24 | −54,09 | −509,13 | 60,79 | 36,31 | −16,96 | −93,03 | 815,22 | −129,55 | |
| % av kassaflödet | −329,44 | 382,53 | 22,45 | 1 063,16 | 109,90 | 8,51 | 5,55 | 5,57 | 9,67 | −142,69 | 29,10 | 9,74 | 4,90 | −21,05 | −56,23 | −214,73 | 816,15 | −320,94 | 1 680,28 | −697,47 |
| Kassaflöde | 12 | 12 | −60 | 5 | 44 | 101 | 152 | 155 | 90 | 17 | −84 | −163 | −148 | −141 | −85 | −30 | 7 | −1 | 2 | 1 |
| Ändring (%) | −3,64 | −608,86 | −107,65 | 867,42 | 126,77 | 50,80 | 2,18 | −42,40 | −81,01 | −594,29 | 93,50 | −8,84 | −4,66 | −39,81 | −64,31 | −121,85 | −117,71 | −274,81 | −28,82 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
