Kassaflödesanalys (TTM)
Armata Pharmaceuticals, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −15 | −18 | −20 | −20 | −21 | −24 | −22 | −25 | −31 | −32 | −47 | −50 | −50 | −47 | −40 | −39 | −38 | −38 | −35 | −32 |
| Ändring (%) | 24,31 | 6,80 | 3,50 | 5,37 | 10,79 | −8,31 | 16,70 | 21,28 | 6,17 | 43,27 | 8,41 | −1,28 | −4,78 | −14,73 | −4,66 | −2,14 | −0,47 | −8,00 | −8,59 | |
| % av kassaflödet | −190,99 | −443,88 | 1 690,90 | 897,56 | 558,65 | −3 689,36 | −75,28 | −104,23 | −169,35 | −348,36 | 216,02 | 203,73 | 3 192,44 | 3 022,50 | −323,13 | −281,23 | 526,88 | 839,69 | 131,55 | 142,47 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −2 | −3 | −2 | −4 | −3 | −5 | −8 | −6 | −8 | −4 | −2 | −2 | −1 |
| Ändring (%) | 113,47 | 23,54 | −7,56 | 53,24 | −9,57 | −4,75 | 75,68 | 32,63 | −23,60 | 80,24 | −22,94 | 72,22 | 53,79 | −21,64 | 17,95 | −42,19 | −56,76 | −8,04 | −70,43 | |
| % av kassaflödet | −5,02 | −20,02 | 88,21 | 41,82 | 37,86 | −204,07 | −4,33 | −9,02 | −16,02 | −23,71 | 18,50 | 12,40 | 339,04 | 518,42 | −50,93 | −54,84 | 60,69 | 42,02 | 6,58 | 2,31 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 23 | 23 | 19 | 19 | 19 | 26 | 52 | 52 | 52 | 44 | 29 | 29 | 54 | 54 | 59 | 60 | 35 | 35 | 10 | 10 |
| Ändring (%) | 1,90 | −16,51 | −2,53 | 0,14 | 34,93 | 102,09 | 0,08 | −0,11 | −14,62 | −34,16 | −0,77 | 86,15 | 0,85 | 9,89 | 0,77 | −41,60 | 0,12 | −71,36 | −0,88 | |
| % av kassaflödet | 296,01 | 563,90 | −1 679,12 | −839,38 | −496,51 | 3 993,43 | 179,61 | 213,24 | 285,36 | 472,07 | −134,52 | −116,13 | −3 431,47 | −3 440,92 | 474,07 | 436,07 | −487,57 | −781,71 | −38,13 | −44,77 |
| Kassaflöde | 8 | 4 | −1 | −2 | −4 | 1 | 29 | 24 | 18 | 9 | −22 | −25 | −2 | −2 | 13 | 14 | −7 | −4 | −26 | −22 |
| Ändring (%) | −46,51 | −128,04 | 94,97 | 69,29 | −116,78 | 4 393,43 | −15,71 | −25,35 | −48,39 | −331,04 | 14,95 | −93,70 | 0,58 | −897,58 | 9,55 | −152,24 | −37,55 | 487,25 | −15,59 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
