AREN Kassaflödesanalys - TTM - The Arena Group Holdings, Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

The Arena Group Holdings, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−24	−32	−24	−25	−20	−15	−27	−12	−21	−11	0	−20	−19	−25	−25	−14	−10	−16	−10	3
Ändring (%)		31,91	−26,76	4,88	−18,24	−27,38	80,11	−53,78	72,44	−46,54	−102,96	−6 141,49	−6,65	31,12	1,18	−46,01	−26,00	60,54	−35,00	−129,24
% av kassaflödet	−779,58	−52 433,94	673,48	−628,33	−677,44	−4 661,08	−147,74	−151,05	−416,53	−249,98	−5,14	216,46	289,99	486,78	201,16	−14 396,81	660,12	326,62	949,05	445,34

Kontanter från investeringsaktiviteter	−5	−5	−4	−11	−11	−13	−14	−14	−15	−39	−39	−31	−30	−3	−2	−2	−3	−5	−6	−7
Ändring (%)		−10,14	−21,56	176,71	5,79	16,18	5,23	2,15	4,65	160,97	0,09	−19,67	−4,14	−89,20	−30,35	−6,48	22,56	101,83	17,49	18,55
% av kassaflödet	−174,63	−8 000,90	110,07	−270,92	−377,92	−4 160,13	−77,04	−174,08	−291,31	−853,38	592,50	331,85	456,52	63,12	17,95	−2 225,53	169,02	105,14	552,23	−1 050,73

Kontanter från finansieringsverksamhet	33	37	24	39	35	28	58	35	41	54	32	42	42	23	15	16	11	16	15	5
Ändring (%)		12,62	−35,61	64,34	−12,32	−18,51	106,87	−40,83	18,83	32,70	−41,61	31,93	0,48	−45,64	−35,17	5,91	−29,63	47,63	−5,52	−68,63
% av kassaflödet	1 054,21	60 534,83	−683,55	999,25	1 155,36	8 921,20	324,78	425,13	807,84	1 203,36	−487,36	−448,31	−646,51	−449,89	−119,12	16 722,34	−729,14	−331,76	−1 401,27	705,39

Kassaflöde	3	0	−4	4	3	0	18	8	5	5	−7	−9	−7	−5	−12	0	−2	−5	−1	1
Ändring (%)		−98,04	−5 801,96	−212,42	−24,16	−89,45	5 582,28	−54,80	−37,46	−10,91	−244,16	43,43	−30,32	−21,89	144,84	−100,75	−1 713,83	224,46	−77,63	−162,31
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

The Arena Group Holdings, Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)