Kassaflödesanalys (TTM)
Arcturus Therapeutics Holdings Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −44 | −43 | −74 | −98 | −99 | −135 | −141 | −145 | −171 | 32 | 45 | 133 | 143 | −18 | 12 | −69 | −60 | −60 | −89 | −65 |
| Ändring (%) | −2,07 | 72,54 | 33,06 | 0,79 | 36,16 | 4,51 | 2,75 | 17,76 | −118,74 | 41,16 | 194,03 | 7,53 | −112,68 | −167,49 | −662,70 | −12,57 | −0,57 | 49,51 | −27,30 | |
| % av kassaflödet | −18,80 | −10,95 | −18,15 | −33,08 | −91,14 | 149,33 | 97,20 | 97,91 | 96,92 | 149,44 | 544,37 | 139,74 | 110,44 | 40,14 | 80,20 | 108,44 | 80,14 | 108,68 | 125,03 | 101,69 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −2 | −2 | −2 | −3 | −3 | −5 | −5 | −5 | −8 | −6 | −7 | −6 | −3 | −2 | −2 | −2 | −1 | −1 | −0 |
| Ändring (%) | 28,09 | −1,38 | −3,78 | 80,58 | 14,10 | 58,51 | −14,48 | 9,10 | 53,38 | −18,38 | 11,61 | −17,12 | −50,27 | −15,55 | −1,06 | −37,17 | −57,45 | −15,90 | −60,18 | |
| % av kassaflödet | −0,58 | −0,44 | −0,42 | −0,56 | −2,74 | 3,77 | 3,72 | 3,12 | 2,86 | −36,09 | −76,01 | −7,41 | −4,51 | 6,43 | −16,09 | 3,82 | 2,03 | 1,18 | 0,76 | 0,34 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 278 | 436 | 483 | 398 | 211 | 48 | 1 | 2 | −0 | −3 | −31 | −31 | −8 | −24 | 5 | 8 | −13 | 5 | 18 | 1 |
| Ändring (%) | 56,90 | 10,75 | −17,70 | −46,92 | −77,24 | −97,21 | 13,06 | −126,20 | 620,15 | 968,87 | 0,53 | −75,06 | 214,37 | −122,69 | 42,25 | −272,02 | −140,51 | 240,07 | −92,97 | |
| % av kassaflödet | 119,38 | 111,39 | 118,58 | 133,64 | 193,88 | −53,10 | −0,92 | −1,02 | 0,23 | −13,35 | −368,36 | −32,33 | −5,93 | 53,42 | 35,88 | −12,26 | 17,83 | −9,86 | −25,79 | −2,03 |
| Kassaflöde | 233 | 392 | 407 | 297 | 109 | −90 | −145 | −148 | −176 | 21 | 8 | 95 | 129 | −45 | 15 | −63 | −75 | −55 | −71 | −64 |
| Ändring (%) | 68,15 | 4,04 | −26,98 | −63,42 | −183,10 | 60,55 | 2,01 | 18,96 | −112,15 | −61,25 | 1 045,48 | 36,06 | −134,87 | −133,78 | −516,18 | 18,31 | −26,69 | 29,96 | −10,62 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
