Kassaflödesanalys (TTM)
Alta Equipment Group Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −46 | −35 | 23 | 29 | 16 | 31 | 23 | 24 | 43 | 18 | 13 | −11 | −15 | 58 | 65 | 68 | 100 | 57 | 53 | 78 |
| Ändring (%) | −24,41 | −164,86 | 29,07 | −45,73 | 93,08 | −23,78 | 2,14 | 79,50 | −56,88 | −31,89 | −188,89 | 37,50 | −479,22 | 11,30 | 4,62 | 47,65 | −43,23 | −7,02 | 46,79 | |
| % av kassaflödet | 2 315,00 | −2 916,67 | −63,41 | −636,96 | 1 445,45 | 2 790,91 | 2 340,00 | −1 838,46 | 4 766,67 | 4 625,00 | 12 600,00 | −622,22 | 2 200,00 | 206,36 | 1 666,67 | 3 090,91 | 760,61 | −323,86 | 963,64 | 894,25 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −168 | −228 | −119 | −133 | −104 | −113 | −122 | −122 | −157 | −155 | −163 | −166 | −134 | −117 | −115 | −111 | −105 | −56 | −54 | −30 |
| Ändring (%) | 35,25 | −47,61 | 11,64 | −22,36 | 9,57 | 7,76 | −0,16 | 28,85 | −1,34 | 5,03 | 1,78 | −19,30 | −12,26 | −2,04 | −3,48 | −5,14 | −46,63 | −3,91 | −43,70 | |
| % av kassaflödet | 8 425,00 | −18 991,67 | 333,52 | 2 897,83 | −9 409,09 | −10 309,09 | −12 220,00 | 9 384,62 | −17 466,67 | −38 775,00 | −162 900,00 | −9 211,11 | 19 114,29 | −414,84 | −2 948,72 | −5 045,45 | −797,73 | 319,32 | −981,82 | −349,43 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 213 | 264 | 61 | 99 | 89 | 84 | 100 | 97 | 115 | 137 | 150 | 179 | 148 | 87 | 54 | 45 | 19 | −18 | 7 | −39 |
| Ändring (%) | 24,11 | −76,94 | 63,22 | −10,76 | −5,52 | 19,09 | −3,01 | 19,11 | 18,73 | 9,72 | 19,04 | −17,34 | −40,93 | −38,14 | −16,11 | −58,50 | −195,21 | −139,11 | −651,43 | |
| % av kassaflödet | −10 640,00 | 22 008,33 | −170,11 | −2 160,87 | 8 063,64 | 7 618,18 | 9 980,00 | −7 446,15 | 12 811,11 | 34 225,00 | 150 200,00 | 9 933,33 | −21 114,29 | 308,48 | 1 384,62 | 2 059,09 | 142,42 | 101,70 | 127,27 | −443,68 |
| Kassaflöde | −2 | 1 | −36 | −5 | 1 | 1 | 1 | −1 | 1 | 0 | 0 | 2 | −1 | 28 | 4 | 2 | 13 | −18 | 6 | 9 |
| Ändring (%) | −160,00 | −3 083,33 | −87,15 | −123,91 | 0,00 | −9,09 | −230,00 | −169,23 | −55,56 | −75,00 | 1 700,00 | −138,89 | −4 142,86 | −86,22 | −43,59 | 500,00 | −233,33 | −131,25 | 58,18 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
