ALLO Kassaflödesanalys - TTM - Allogene Therapeutics, Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

Allogene Therapeutics, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−155	−115	−124	−138	−149	−185	−204	−205	−204	−221	−219	−238	−246	−238	−227	−229	−217	−200	−197	−173
Ändring (%)		−25,93	7,40	11,69	8,18	23,74	10,23	0,67	−0,60	8,17	−0,72	8,83	3,31	−3,41	−4,52	0,76	−4,99	−7,83	−1,48	−12,45
% av kassaflödet	−6 761,75	−860,51	−116,48	266,91	−468,43	2 010,14	134,46	161,97	177,55	197,93	−861,32	−405,75	4 815,54	−1 118,69	385,44	−1 437,70	1 206,80	2 523,62	2 298,81	146,00

Kontanter från investeringsaktiviteter	−519	−505	−393	60	157	164	44	74	86	106	241	205	145	163	72	130	88	76	60	29
Ändring (%)		−2,75	−22,13	−115,32	159,95	4,50	−72,82	66,19	16,09	23,71	127,46	−15,27	−28,92	12,28	−55,61	79,26	−32,11	−14,20	−21,08	−51,53
% av kassaflödet	−22 602,44	−3 776,62	−370,64	−116,47	491,22	−1 780,02	−29,36	−58,38	−74,74	−95,29	950,04	348,45	−2 845,33	768,38	−123,08	816,77	−489,89	−953,61	−695,84	−24,47

Kontanter från finansieringsverksamhet	677	634	623	26	25	12	8	5	3	3	3	92	96	96	96	115	111	117	129	25
Ändring (%)		−6,42	−1,66	−95,81	−5,63	−51,41	−35,36	−41,25	−28,99	−8,56	−2,81	3 121,73	3,49	0,11	−0,08	19,95	−3,14	5,03	10,58	−80,25
% av kassaflödet	29 464,19	4 737,13	587,12	−50,43	77,22	−130,12	−5,10	−3,59	−2,81	−2,65	11,28	157,31	−1 870,20	450,31	−162,35	720,93	−616,91	−1 470,01	−1 502,97	−21,54

Kassaflöde	2	13	106	−52	32	−9	−152	−127	−115	−111	25	59	−5	21	−59	16	−18	−8	−9	−118
Ändring (%)		482,03	693,41	−148,74	−161,64	−128,84	1 547,90	−16,43	−9,32	−2,97	−122,81	131,01	−108,70	−515,79	−377,13	−127,01	−213,19	−55,92	8,15	1 278,55
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Allogene Therapeutics, Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)