ADMA Kassaflödesanalys - TTM - ADMA Biologics, Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

ADMA Biologics, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−89	−102	−111	−122	−111	−112	−105	−86	−86	−60	−48	−41	−16	9	21	73	86	119	101	77
Ändring (%)		14,05	8,41	9,93	−8,59	1,12	−6,42	−18,48	−0,15	−30,48	−18,97	−14,04	−60,97	−154,40	142,10	242,69	17,86	37,91	−14,71	−24,21
% av kassaflödet	−766,44	−349,70	281,60	364,26	439,84	2 325,52	−1 394,75	−856,70	−17 276,05	−167,95	16 028,29	−410,43	−41,21	−25,02	−89,22	283,74	685,68	229,12	384,85	3 758,35

Kontanter från investeringsaktiviteter	−11	−13	−13	−14	−13	−14	−14	−13	−14	−14	−13	−10	−7	−5	−5	−7	−7	−9	−11	−11
Ändring (%)		18,69	3,92	2,32	−0,71	0,58	2,01	−3,89	4,47	0,52	−6,45	−23,58	−26,38	−31,98	8,37	27,66	4,95	18,57	27,50	1,48
% av kassaflödet	−91,87	−43,62	33,67	40,54	53,17	279,62	−182,81	−132,39	−2 793,12	−39,26	4 326,03	−98,49	−18,66	14,16	22,61	−26,78	−57,63	−16,56	−41,57	−543,61

Kontanter från finansieringsverksamhet	112	144	85	102	99	121	126	109	100	109	61	61	63	−39	−40	−40	−66	−58	−64	−64
Ändring (%)		28,68	−41,25	20,33	−2,39	21,91	4,48	−13,84	−8,30	8,93	−44,02	0,92	2,05	−162,13	2,04	1,51	64,09	−12,02	9,74	−0,64
% av kassaflödet	958,32	493,32	−215,27	−304,81	−393,01	−2 505,13	1 677,55	1 089,08	20 169,17	307,21	−20 254,32	608,93	159,87	110,86	166,62	−156,96	−528,06	−112,56	−243,28	−3 114,75

Kassaflöde	12	29	−39	−33	−25	−5	8	10	0	35	−0	10	39	−35	−24	26	13	52	26	2
Ändring (%)		149,97	−234,63	−15,02	−24,29	−80,87	−256,03	32,72	−95,05	7 051,68	−100,85	−3 456,76	288,70	−189,60	−32,10	−207,76	−51,23	312,71	−49,22	−92,24
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

ADMA Biologics, Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)