ACRE Kassaflödesanalys - TTM - Ares Commercial Real Estate Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

Ares Commercial Real Estate Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	30	32	33	37	39	48	55	58	60	57	52	51	52	47	47	44	39	36	32	28
Ändring (%)		4,76	5,22	11,85	5,13	23,03	13,01	5,64	4,19	−4,96	−8,68	−1,99	1,23	−9,66	0,26	−6,89	−11,71	−7,82	−9,47	−11,77
% av kassaflödet	40,45	45,94	144,88	1 392,70	−59,99	−200,12	−64,91	−115,34	97,77	63,04	37,28	43,74	−318,13	−151,82	−86,48	−60,70	340,37	−80,49	108,85	120,90

Kontanter från investeringsaktiviteter	−212	−82	61	−197	−552	−700	−479	−468	−189	193	174	359	299	127	191	172	341	428	593	619
Ändring (%)		−61,36	−174,18	−424,03	180,35	26,83	−31,59	−2,24	−59,70	−202,45	−10,16	106,67	−16,71	−57,33	50,18	−10,21	98,45	25,45	38,49	4,48
% av kassaflödet	−282,64	−118,41	263,28	−7 331,78	842,16	2 895,93	568,57	935,00	−306,55	213,07	123,96	306,62	−1 835,01	−413,58	−352,87	−238,87	3 010,53	−968,90	2 004,52	2 636,43

Kontanter från finansieringsverksamhet	257	119	−71	162	447	627	340	360	190	−160	−86	−293	−367	−205	−293	−288	−368	−508	−595	−624
Ändring (%)		−53,51	−159,61	−328,03	175,70	40,35	−45,82	5,99	−47,27	−184,06	−46,30	241,55	25,25	−44,09	42,67	−1,73	28,11	37,82	17,26	4,85
% av kassaflödet	342,19	172,47	−308,15	6 039,08	−682,17	−2 595,81	−403,66	−719,67	308,78	−176,11	−61,24	−250,35	2 253,14	665,39	539,35	399,58	−3 250,90	1 149,39	−2 013,37	−2 657,32

Kassaflöde	75	69	23	3	−66	−24	−84	−50	62	91	140	117	−16	−31	−54	−72	11	−44	30	23
Ändring (%)		−7,77	−66,64	−88,36	−2 540,69	−63,12	248,43	−40,55	−222,91	47,40	54,42	−16,45	−113,92	89,31	76,01	32,64	−115,75	−489,81	−166,94	−20,56
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Ares Commercial Real Estate Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)

Other Listings