Kassaflödesanalys (TTM)
Ares Commercial Real Estate Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 37 | 39 | 48 | 55 | 58 | 60 | 57 | 52 | 51 | 52 | 47 | 47 | 44 | 39 | 36 | 32 | 28 | 24 | 21 | −43 |
| Ändring (%) | 5,13 | 23,03 | 13,01 | 5,64 | 4,19 | −4,96 | −8,68 | −1,99 | 1,23 | −9,66 | 0,26 | −6,89 | −11,71 | −7,82 | −9,47 | −11,77 | −16,18 | −10,27 | −302,60 | |
| % av kassaflödet | 1 392,70 | −59,99 | −200,12 | −64,91 | −115,34 | 97,77 | 63,04 | 37,28 | 43,74 | −318,13 | −151,82 | −86,48 | −60,70 | 340,37 | −80,49 | 108,85 | 120,90 | 46,19 | 2 474,39 | −824,23 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −197 | −552 | −700 | −479 | −468 | −189 | 193 | 174 | 359 | 299 | 127 | 191 | 172 | 341 | 428 | 593 | 619 | 611 | 148 | −240 |
| Ändring (%) | 180,35 | 26,83 | −31,59 | −2,24 | −59,70 | −202,45 | −10,16 | 106,67 | −16,71 | −57,33 | 50,18 | −10,21 | 98,45 | 25,45 | 38,49 | 4,48 | −1,35 | −75,75 | −262,25 | |
| % av kassaflödet | −7 331,78 | 842,16 | 2 895,93 | 568,57 | 935,00 | −306,55 | 213,07 | 123,96 | 306,62 | −1 835,01 | −413,58 | −352,87 | −238,87 | 3 010,53 | −968,90 | 2 004,52 | 2 636,43 | 1 185,47 | 17 166,16 | −4 579,35 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 162 | 447 | 627 | 340 | 360 | 190 | −160 | −86 | −293 | −367 | −205 | −293 | −288 | −368 | −508 | −595 | −624 | −583 | −169 | 289 |
| Ändring (%) | 175,70 | 40,35 | −45,82 | 5,99 | −47,27 | −184,06 | −46,30 | 241,55 | 25,25 | −44,09 | 42,67 | −1,73 | 28,11 | 37,82 | 17,26 | 4,85 | −6,56 | −71,08 | −271,31 | |
| % av kassaflödet | 6 039,08 | −682,17 | −2 595,81 | −403,66 | −719,67 | 308,78 | −176,11 | −61,24 | −250,35 | 2 253,14 | 665,39 | 539,35 | 399,58 | −3 250,90 | 1 149,39 | −2 013,37 | −2 657,32 | −1 131,66 | −19 540,56 | 5 503,58 |
| Kassaflöde | 3 | −66 | −24 | −84 | −50 | 62 | 91 | 140 | 117 | −16 | −31 | −54 | −72 | 11 | −44 | 30 | 23 | 52 | 1 | 5 |
| Ändring (%) | −2 540,69 | −63,12 | 248,43 | −40,55 | −222,91 | 47,40 | 54,42 | −16,45 | −113,92 | 89,31 | 76,01 | 32,64 | −115,75 | −489,81 | −166,94 | −20,56 | 119,40 | −98,33 | 508,23 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
