Kassaflödesanalys (TTM)
SOCEP S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 24 | 32 | 35 | 35 | 37 | 68 | 82 | 91 | 100 | 89 | 107 | 124 | 112 | 139 | 111 | 93 | 118 | 98 | 60 | 42 |
| Ändring (%) | 32,18 | 10,75 | −1,65 | 6,37 | 84,62 | 20,28 | 10,78 | 10,26 | −10,95 | 19,34 | 16,39 | −9,47 | 23,72 | −19,94 | −16,07 | 25,97 | −16,84 | −39,04 | −29,83 | |
| % av kassaflödet | −443,92 | 438,11 | 1 120,28 | 1 728,03 | −691,33 | 637,80 | 1 934,17 | 501,34 | 399,88 | 377,82 | 174,33 | 190,18 | 245,62 | 564,76 | −7 568,19 | −117,21 | −220,07 | −132,59 | −229,30 | 253,77 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −69 | −50 | −40 | −40 | −39 | −46 | −47 | −43 | −42 | −31 | −45 | −61 | −70 | −118 | −126 | −125 | −158 | −149 | −105 | −96 |
| Ändring (%) | −26,53 | −19,79 | −0,55 | −3,30 | 19,21 | 0,44 | −7,70 | −1,75 | −27,66 | 48,31 | 35,52 | 13,92 | 69,42 | 6,67 | −0,93 | 26,52 | −6,06 | −29,74 | −7,87 | |
| % av kassaflödet | 1 259,54 | −690,95 | −1 279,68 | −1 995,92 | 725,93 | −432,45 | −1 095,18 | −236,52 | −168,10 | −129,01 | −73,98 | −93,97 | −152,72 | −480,84 | 8 586,00 | 156,97 | 296,00 | 201,47 | 401,60 | −583,57 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 39 | 26 | 8 | 7 | −3 | −13 | −32 | −31 | −33 | −33 | −1 | 2 | 2 | 2 | 12 | −49 | −12 | −22 | 22 | 73 |
| Ändring (%) | −33,33 | −68,52 | −11,56 | −144,92 | 285,80 | 148,56 | −1,58 | 7,68 | −0,99 | −96,76 | −303,99 | −0,72 | −0,37 | 463,74 | −500,37 | −75,69 | 80,96 | −201,74 | 234,14 | |
| % av kassaflödet | −724,91 | 360,86 | 262,26 | 363,76 | 61,46 | −118,49 | −742,56 | −171,01 | −133,20 | −139,92 | −1,75 | 3,35 | 4,75 | 8,80 | −830,01 | 61,32 | 22,22 | 29,13 | −84,08 | 443,13 |
| Kassaflöde | −5 | 7 | 3 | 2 | −5 | 11 | 4 | 18 | 25 | 24 | 61 | 65 | 46 | 25 | −1 | −80 | −54 | −74 | −26 | 17 |
| Ändring (%) | −233,93 | −56,69 | −36,24 | −365,88 | −300,11 | −60,34 | 327,37 | 38,24 | −5,75 | 158,63 | 6,69 | −29,90 | −46,19 | −105,97 | 5 319,29 | −32,91 | 38,02 | −64,75 | −163,40 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
