Kassaflödesanalys (TTM)
UPL Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 46 600 | 64 960 | 43 170 | 77 510 | 26 540 | 18 220 | 87 980 | 100 740 | 77 890 | 78 550 |
| Ändring (%) | 39,40 | −33,54 | 79,55 | −65,76 | −31,35 | 382,88 | 14,50 | −22,68 | 0,85 | |
| % av kassaflödet | −94,03 | 649,60 | 555,60 | 4 559,41 | −543,85 | −7 591,67 | 1 136,69 | 284,98 | 4 233,15 | −224,24 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −17 090 | −38 190 | −34 850 | −14 900 | −22 590 | −24 780 | −18 140 | −18 400 | −19 400 | −23 620 |
| Ändring (%) | 123,46 | −8,75 | −57,25 | 51,61 | 9,69 | −26,80 | 1,43 | 5,43 | 21,75 | |
| % av kassaflödet | 34,48 | −381,90 | −448,52 | −876,47 | 462,91 | 10 325,00 | −234,37 | −52,05 | −1 054,35 | 67,43 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −78 460 | −19 210 | 1 320 | −62 270 | −10 580 | 1 640 | −71 190 | −47 930 | −60 610 | −98 830 |
| Ändring (%) | −75,52 | −106,87 | −4 817,42 | −83,01 | −115,50 | −4 440,85 | −32,67 | 26,46 | 63,06 | |
| % av kassaflödet | 158,31 | −192,10 | 16,99 | −3 662,94 | 216,80 | −683,33 | −919,77 | −135,59 | −3 294,02 | 282,13 |
| Kassaflöde | −49 560 | 10 000 | 7 770 | 1 700 | −4 880 | −240 | 7 740 | 35 350 | 1 840 | −35 030 |
| Ändring (%) | −120,18 | −22,30 | −78,12 | −387,06 | −95,08 | −3 325,00 | 356,72 | −94,79 | −2 003,80 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
