Kassaflödesanalys (TTM)
Tata Steel Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 302 218 | 443 267 | 443 978 | 443 810 | 331 609 | 216 831 | 232 096 | 203 007 | 198 797 | 235 118 |
| Ändring (%) | 46,67 | 0,16 | −0,04 | −25,28 | −34,61 | 7,04 | −12,53 | −2,07 | 18,27 | |
| % av kassaflödet | 501,78 | −2 014,61 | −1 170,31 | 440,51 | 747,30 | −623,60 | −1 897,57 | −402,07 | −23 242,94 | 931,49 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −149 605 | −93 229 | −5 929 | −108 812 | −240 918 | −186 798 | −136 765 | −142 514 | −147 838 | −141 727 |
| Ändring (%) | −37,68 | −93,64 | 1 735,16 | 121,41 | −22,46 | −26,78 | 4,20 | 3,74 | −4,13 | |
| % av kassaflödet | −248,39 | 423,72 | 15,63 | −108,00 | −542,92 | 537,23 | 1 118,17 | 282,26 | 17 284,91 | −561,49 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −95 804 | −370 897 | −476 714 | −234 011 | −42 292 | −69 807 | −115 153 | −110 970 | −55 654 | −70 024 |
| Ändring (%) | 287,14 | 28,53 | −50,91 | −81,93 | 65,06 | 64,96 | −3,63 | −49,85 | 25,82 | |
| % av kassaflödet | −159,07 | 1 685,69 | 1 256,60 | −232,27 | −95,31 | 200,76 | 941,47 | 219,78 | 6 506,91 | −277,42 |
| Kassaflöde | 60 229 | −22 003 | −37 937 | 100 749 | 44 374 | −34 771 | −12 231 | −50 491 | −855 | 25 241 |
| Ändring (%) | −136,53 | 72,42 | −365,57 | −55,96 | −178,36 | −64,82 | 312,80 | −98,31 | −3 051,15 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
