Kassaflödesanalys (TTM)
Tata Steel Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 443 978 | 443 810 | 331 609 | 216 831 | 232 096 | 203 007 | 198 797 | 231 376 | 304 697 | 350 645 |
| Ändring (%) | −0,04 | −25,28 | −34,61 | 7,04 | −12,53 | −2,07 | 16,39 | 31,69 | 15,08 | |
| % av kassaflödet | −1 170,31 | 440,51 | 747,30 | −623,60 | −1 897,57 | −402,07 | −23 242,94 | 916,66 | −1 511,14 | −4 870,00 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −5 929 | −108 812 | −240 918 | −186 798 | −136 765 | −142 514 | −147 838 | −137 985 | −132 564 | −149 053 |
| Ändring (%) | 1 735,16 | 121,41 | −22,46 | −26,78 | 4,20 | 3,74 | −6,66 | −3,93 | 12,44 | |
| % av kassaflödet | 15,63 | −108,00 | −542,92 | 537,23 | 1 118,17 | 282,26 | 17 284,91 | −546,67 | 657,45 | 2 070,15 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −476 714 | −234 011 | −42 292 | −69 807 | −115 153 | −110 970 | −55 654 | −70 024 | −196 099 | −213 871 |
| Ändring (%) | −50,91 | −81,93 | 65,06 | 64,96 | −3,63 | −49,85 | 25,82 | 180,04 | 9,06 | |
| % av kassaflödet | 1 256,60 | −232,27 | −95,31 | 200,76 | 941,47 | 219,78 | 6 506,91 | −277,42 | 972,55 | 2 970,39 |
| Kassaflöde | −37 937 | 100 749 | 44 374 | −34 771 | −12 231 | −50 491 | −855 | 25 241 | −20 163 | −7 200 |
| Ändring (%) | −365,57 | −55,96 | −178,36 | −64,82 | 312,80 | −98,31 | −3 051,15 | −179,88 | −64,29 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
