Kassaflödesanalys (TTM)
Sona BLW Precision Forgings Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 992 | 4 446 | 4 542 | 5 333 | 6 028 | 6 928 | 8 594 | 7 752 | 6 480 | 6 591 |
| Ändring (%) | 48,58 | 2,16 | 17,42 | 13,03 | 14,92 | 24,06 | −9,80 | −16,40 | 1,70 | |
| % av kassaflödet | 805,67 | 1 551,39 | −2 694,70 | −5 614,75 | 2 732,29 | 1 477,14 | 211,49 | 81,04 | −183,12 | −73,52 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 148 | −3 534 | −4 462 | −5 629 | −5 331 | −4 715 | −23 264 | −17 654 | −8 079 | −15 712 |
| Ändring (%) | 12,27 | 26,23 | 26,17 | −5,29 | −11,56 | 393,39 | −24,12 | −54,24 | 94,49 | |
| % av kassaflödet | −847,64 | −1 233,36 | 2 647,20 | 5 926,56 | −2 416,54 | −1 005,42 | −572,48 | −184,57 | 228,29 | 175,28 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 501 | −637 | −269 | 187 | −473 | −1 747 | 18 708 | 19 436 | −2 041 | −10 |
| Ändring (%) | −227,09 | −57,82 | −169,81 | −352,49 | 269,21 | −1 170,57 | 3,89 | −110,50 | −99,52 | |
| % av kassaflödet | 134,88 | −222,14 | 159,32 | −197,36 | −214,53 | −372,61 | 460,36 | 203,20 | 57,68 | 0,11 |
| Kassaflöde | 371 | 287 | −169 | −95 | 221 | 469 | 4 064 | 9 565 | −3 539 | −8 964 |
| Ändring (%) | −22,84 | −158,81 | −43,65 | −332,28 | 112,57 | 766,51 | 135,38 | −137,00 | 153,31 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
