Kassaflödesanalys (TTM)
Somany Ceramics Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 632 | 3 563 | 2 388 | 1 426 | 700 | 1 645 | 3 892 | 3 934 | 2 152 | 1 412 |
| Ändring (%) | 35,37 | −32,98 | −40,31 | −50,87 | 134,93 | 136,54 | 1,08 | −45,30 | −34,40 | |
| % av kassaflödet | 964,75 | 279,33 | 195,49 | −291,84 | −76,81 | 314,53 | 1 026,84 | −452,81 | −290,52 | 24 040,72 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −371 | −896 | −816 | −2 553 | −2 324 | −909 | −1 554 | −1 229 | −734 | −718 |
| Ändring (%) | 141,24 | −8,99 | 213,06 | −8,97 | −60,90 | 70,99 | −20,92 | −40,24 | −2,22 | |
| % av kassaflödet | −136,14 | −70,24 | −66,76 | 522,66 | 254,87 | −173,73 | −410,01 | 141,46 | 99,16 | −12 230,77 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 988 | −1 392 | −351 | 639 | 712 | −213 | −1 959 | −3 559 | −2 144 | −676 |
| Ändring (%) | −30,00 | −74,77 | −282,04 | 11,39 | −129,95 | 818,69 | 81,73 | −39,77 | −68,47 | |
| % av kassaflödet | −728,62 | −109,08 | −28,74 | −130,83 | −78,06 | −40,76 | −516,77 | 409,72 | 289,44 | −11 509,98 |
| Kassaflöde | 273 | 1 276 | 1 222 | −488 | −912 | 523 | 379 | −869 | −741 | 6 |
| Ändring (%) | 367,54 | −4,23 | −139,98 | 86,68 | −157,37 | −27,55 | −329,21 | −14,75 | −100,79 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
