Kassaflödesanalys (TTM)
Somany Ceramics Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 388 | 1 426 | 700 | 1 645 | 3 892 | 3 934 | 2 152 | 1 412 | 1 853 | 2 468 |
| Ändring (%) | −40,31 | −50,87 | 134,93 | 136,54 | 1,08 | −45,30 | −34,40 | 31,25 | 33,18 | |
| % av kassaflödet | 195,49 | −291,84 | −76,81 | 314,53 | 1 026,84 | −452,81 | −290,52 | 24 040,72 | 1 650,34 | 360,02 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −816 | −2 553 | −2 324 | −909 | −1 554 | −1 229 | −734 | −718 | −738 | −542 |
| Ändring (%) | 213,06 | −8,97 | −60,90 | 70,99 | −20,92 | −40,24 | −2,22 | 2,78 | −26,62 | |
| % av kassaflödet | −66,76 | 522,66 | 254,87 | −173,73 | −410,01 | 141,46 | 99,16 | −12 230,77 | −657,50 | −79,03 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −351 | 639 | 712 | −213 | −1 959 | −3 559 | −2 144 | −676 | −991 | −1 241 |
| Ändring (%) | −282,04 | 11,39 | −129,95 | 818,69 | 81,73 | −39,77 | −68,47 | 46,58 | 25,24 | |
| % av kassaflödet | −28,74 | −130,83 | −78,06 | −40,76 | −516,77 | 409,72 | 289,44 | −11 509,98 | −882,38 | −181,02 |
| Kassaflöde | 1 222 | −488 | −912 | 523 | 379 | −869 | −741 | 6 | 112 | 685 |
| Ändring (%) | −139,98 | 86,68 | −157,37 | −27,55 | −329,21 | −14,75 | −100,79 | 1 811,99 | 510,48 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
