Kassaflödesanalys (TTM)
Shree OSFM E-Mobility Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 4 | −6 | 37 | 62 | 87 | 161 | 180 | 199 | 223 | 247 |
| Ändring (%) | −277,58 | −695,05 | 67,33 | 40,16 | 85,88 | 11,63 | 10,42 | 12,18 | 10,86 | |
| % av kassaflödet | −75,83 | 223,38 | 17,48 | 19,99 | 21,28 | 115,48 | 216,71 | 750,37 | 204,87 | 129,29 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 25 | −54 | −87 | −80 | −73 | −146 | −156 | −166 | −114 | −63 |
| Ändring (%) | −319,00 | 62,45 | −8,33 | −9,15 | 101,11 | 6,57 | 6,17 | −31,09 | −45,12 | |
| % av kassaflödet | −531,64 | 1 931,29 | −41,26 | −25,85 | −17,84 | −104,71 | −187,60 | −624,59 | −104,75 | −32,73 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −33 | 57 | 262 | 328 | 394 | 125 | 59 | −7 | −0 | 7 |
| Ändring (%) | −275,08 | 358,09 | 25,13 | 20,08 | −68,34 | −52,74 | −111,59 | −98,06 | −5 055,47 | |
| % av kassaflödet | 707,47 | −2 054,63 | 123,78 | 105,86 | 96,55 | 89,24 | 70,90 | −25,78 | −0,12 | 3,43 |
| Kassaflöde | −5 | −3 | 212 | 310 | 408 | 140 | 83 | 26 | 109 | 191 |
| Ändring (%) | −39,71 | −7 704,02 | 46,31 | 31,65 | −65,74 | −40,52 | −68,11 | 310,87 | 75,66 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
