Kassaflödesanalys (TTM)
Steel Authority of India Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 329 403 | 309 866 | 32 814 | −52 902 | 99 421 | 29 109 | −16 737 | 99 143 | 190 341 |
| Ändring (%) | −5,93 | −89,41 | −261,22 | −287,94 | −70,72 | −157,50 | −692,35 | 91,99 | |
| % av kassaflödet | 6 338,58 | −8 012,27 | −571,66 | 7 105,64 | 25 992,44 | 23 684,95 | 5 381,70 | 4 461,88 | 10 692,09 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −38 810 | −39 758 | −38 940 | −33 710 | −35 000 | −42 605 | −49 840 | −52 685 | −63 923 |
| Ändring (%) | 2,44 | −2,06 | −13,43 | 3,83 | 21,73 | 16,98 | 5,71 | 21,33 | |
| % av kassaflödet | −746,82 | 1 028,02 | 678,37 | 4 527,84 | −9 150,43 | −34 666,72 | 16 025,69 | −2 371,06 | −3 590,78 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −285 396 | −273 976 | 385 | 85 867 | −64 038 | 13 620 | 66 266 | −44 236 | −124 637 |
| Ändring (%) | −4,00 | −100,14 | 22 191,48 | −174,58 | −121,27 | 386,55 | −166,76 | 181,76 | |
| % av kassaflödet | −5 491,76 | 7 084,25 | −6,71 | −11 533,49 | −16 742,01 | 11 081,77 | −21 307,40 | −1 990,82 | −7 001,31 |
| Kassaflöde | 5 197 | −3 867 | −5 740 | −744 | 382 | 123 | −311 | 2 222 | 1 780 |
| Ändring (%) | −174,42 | 48,43 | −87,03 | −151,38 | −67,87 | −353,05 | −814,47 | −19,88 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
