Kassaflödesanalys (TTM)
The Ruby Mills Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −175 | 942 | 2 534 | 1 253 | 590 | 500 | −103 | −355 | −645 | 628 |
| Ändring (%) | −637,21 | 168,99 | −50,56 | −52,88 | −15,36 | −120,67 | 243,53 | 81,82 | −197,39 | |
| % av kassaflödet | −337,59 | −777,82 | −3 669,36 | 161,49 | 61,56 | −79,90 | 9,74 | 262,06 | −599,22 | 1 635,78 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 224 | 210 | −871 | −7 | 553 | −775 | −560 | −816 | −1 045 | −1 115 |
| Ändring (%) | −6,33 | −514,31 | −99,19 | −7 925,67 | −240,21 | −27,83 | 45,76 | 28,14 | 6,67 | |
| % av kassaflödet | 431,98 | −173,55 | 1 261,01 | −0,91 | 57,68 | 124,01 | 52,76 | 602,50 | −970,89 | −2 903,06 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 3 | −1 273 | −1 732 | −470 | −184 | −349 | −398 | 1 035 | 1 798 | 525 |
| Ändring (%) | −43 781,06 | 36,04 | −72,87 | −60,75 | 89,46 | 13,79 | −360,27 | 73,70 | −70,79 | |
| % av kassaflödet | 5,61 | 1 051,37 | 2 508,36 | −60,58 | −19,24 | 55,89 | 37,50 | −764,56 | 1 670,11 | 1 367,29 |
| Kassaflöde | 52 | −121 | −69 | 776 | 959 | −625 | −1 061 | −135 | 108 | 38 |
| Ändring (%) | −333,16 | −42,98 | −1 223,33 | 23,59 | −165,21 | 69,62 | −87,24 | −179,52 | −64,32 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
