Kassaflödesanalys (TTM)
RACL Geartech Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 386 | 107 | 164 | 600 | 681 | 353 | 375 | 574 | 791 | 918 |
| Ändring (%) | −72,35 | 53,77 | 265,83 | 13,58 | −48,21 | 6,25 | 52,95 | 37,96 | 16,08 | |
| % av kassaflödet | −7 450,96 | −17 203,23 | 335,24 | 3 076,25 | −1 560,24 | −2 916,20 | 12 802,12 | 9 679,90 | 3 132,96 | 1 597,39 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −775 | −547 | −451 | −758 | −1 025 | −926 | −711 | −460 | −381 | −526 |
| Ändring (%) | −29,40 | −17,59 | 68,06 | 35,28 | −9,70 | −23,20 | −35,35 | −17,08 | 37,94 | |
| % av kassaflödet | 14 971,70 | 88 256,77 | −921,69 | −3 885,42 | 2 347,09 | 7 649,60 | −24 273,98 | −7 758,43 | −1 509,22 | −914,43 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 384 | 440 | 336 | 177 | 300 | 561 | 338 | −109 | −385 | −335 |
| Ändring (%) | 14,51 | −23,66 | −47,19 | 69,19 | 87,02 | −39,79 | −132,37 | 251,87 | −12,90 | |
| % av kassaflödet | −7 420,73 | −70 953,39 | 686,44 | 909,22 | −686,91 | −4 636,52 | 11 534,07 | −1 845,86 | −1 523,71 | −582,96 |
| Kassaflöde | −5 | −1 | 49 | 20 | −44 | −12 | 3 | 6 | 25 | 58 |
| Ändring (%) | −88,02 | −7 990,81 | −60,13 | −323,94 | −72,29 | −124,20 | 102,29 | 326,26 | 127,67 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
