Kassaflödesanalys (TTM)
Oracle Financial Services Software Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 18 903 | 18 439 | 17 448 | 18 562 | 16 857 | 17 577 | 18 083 | 17 584 | 18 544 | 16 729 | 14 698 | 17 907 | 20 705 | 22 325 | 24 571 | 21 989 | 20 586 | 20 084 | 24 610 | 26 383 |
| Ändring (%) | −2,46 | −5,37 | 6,38 | −9,18 | 4,27 | 2,88 | −2,76 | 5,46 | −9,79 | −12,14 | 21,83 | 15,62 | 7,82 | 10,06 | −10,51 | −6,38 | −2,44 | 22,54 | 7,20 | |
| % av kassaflödet | 525,34 | 1 167,64 | 2 674,35 | −12 495,14 | 2 058,36 | 881,89 | 977,56 | 488,30 | 867,52 | 936,62 | 2 311,38 | 124,08 | 465,05 | 685,03 | 458,41 | −96,91 | −160,55 | −298,47 | −295,40 | 962,88 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 2 261 | 527 | 756 | −1 673 | 16 | 28 | −1 265 | 1 371 | 2 505 | 4 033 | 5 367 | 15 980 | 4 442 | 1 609 | 1 294 | −24 526 | −11 166 | −4 685 | 513 | 9 362 |
| Ändring (%) | −76,67 | 43,31 | −321,38 | −100,95 | 73,36 | −4 694,30 | −208,43 | 82,66 | 60,98 | 33,09 | 197,74 | −72,20 | −63,78 | −19,58 | −1 995,36 | −54,47 | −58,04 | −110,95 | 1 724,95 | |
| % av kassaflödet | 62,83 | 33,40 | 115,85 | 1 126,35 | 1,94 | 1,38 | −68,37 | 38,08 | 117,18 | 225,78 | 844,04 | 110,73 | 99,77 | 49,37 | 24,14 | 108,09 | 87,08 | 69,62 | −6,16 | 341,68 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −17 580 | −17 442 | −17 394 | −17 335 | −16 522 | −16 609 | −16 652 | −16 655 | −19 755 | −19 605 | −19 589 | −19 585 | −20 906 | −21 028 | −21 003 | −20 961 | −23 198 | −23 187 | −34 481 | −34 489 |
| Ändring (%) | −0,78 | −0,28 | −0,34 | −4,69 | 0,53 | 0,26 | 0,02 | 18,62 | −0,76 | −0,08 | −0,02 | 6,75 | 0,58 | −0,12 | −0,20 | 10,67 | −0,05 | 48,71 | 0,02 | |
| % av kassaflödet | −488,56 | −1 104,52 | −2 666,00 | 11 669,26 | −2 017,41 | −833,32 | −900,20 | −462,50 | −924,17 | −1 097,63 | −3 080,50 | −135,70 | −469,56 | −645,23 | −391,85 | 92,38 | 180,92 | 344,58 | 413,89 | −1 258,72 |
| Kassaflöde | 3 598 | 1 579 | 652 | −149 | 819 | 1 993 | 1 850 | 3 601 | 2 138 | 1 786 | 636 | 14 432 | 4 452 | 3 259 | 5 360 | −22 691 | −12 822 | −6 729 | −8 331 | 2 740 |
| Ändring (%) | −56,11 | −58,68 | −122,77 | −651,30 | 143,38 | −7,19 | 94,67 | −40,64 | −16,44 | −64,40 | 2 169,57 | −69,15 | −26,80 | 64,47 | −523,34 | −43,49 | −47,52 | 23,81 | −132,89 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
