Kassaflödesanalys (TTM)
NCC Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 5 681 | 14 156 | 10 976 | 11 001 | 15 326 | 13 594 | 7 513 | 7 417 | −814 | −4 585 |
| Ändring (%) | 149,19 | −22,46 | 0,23 | 39,31 | −11,30 | −44,73 | −1,28 | −110,98 | 462,93 | |
| % av kassaflödet | 2 387,81 | 1 889,92 | 2 178,15 | 6 940,76 | 2 389,43 | 504,36 | −1 894,85 | 169,93 | −600,66 | 132,42 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 006 | −660 | −1 993 | −1 916 | −1 917 | −3 187 | −2 790 | −586 | −1 810 | −7 659 |
| Ändring (%) | −67,09 | 201,74 | −3,87 | 0,07 | 66,25 | −12,47 | −79,01 | 209,10 | 323,21 | |
| % av kassaflödet | −843,42 | −88,17 | −395,46 | −1 208,58 | −298,86 | −118,23 | 703,53 | −13,41 | −1 334,66 | 221,20 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −3 436 | −12 746 | −8 479 | −8 927 | −12 768 | −7 712 | −5 120 | −2 467 | 2 760 | 8 782 |
| Ändring (%) | 270,94 | −33,48 | 5,28 | 43,02 | −39,60 | −33,61 | −51,82 | −211,88 | 218,19 | |
| % av kassaflödet | −1 444,39 | −1 701,75 | −1 682,69 | −5 632,18 | −1 990,57 | −286,12 | 1 291,32 | −56,52 | 2 035,32 | −253,63 |
| Kassaflöde | 238 | 749 | 504 | 158 | 641 | 2 695 | −396 | 4 365 | 136 | −3 462 |
| Ändring (%) | 214,84 | −32,72 | −68,55 | 304,67 | 320,24 | −114,71 | −1 200,81 | −96,89 | −2 653,47 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
