Kassaflödesanalys (TTM)
Samvardhana Motherson International Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 38 185 | 24 627 | 37 111 | 46 430 | 51 076 | 75 689 | 75 150 | 77 240 | 62 862 | 82 772 | 112 840 |
| Ändring (%) | −35,51 | 50,69 | 25,11 | 10,01 | 48,19 | −0,71 | 2,78 | −18,62 | 31,67 | 36,33 | |
| % av kassaflödet | −175,65 | −232,53 | 699,90 | −1 368,00 | 327,51 | 343,25 | 298,95 | 117,75 | −571,16 | −147,80 | 602,39 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −24 393 | −23 119 | −19 175 | −22 448 | −65 302 | −66 617 | −74 402 | −45 784 | −48 616 | −41 827 | −61 235 |
| Ändring (%) | −5,22 | −17,06 | 17,07 | 190,90 | 2,01 | 11,69 | −38,46 | 6,19 | −13,96 | 46,40 | |
| % av kassaflödet | 112,21 | 218,29 | −361,64 | 661,40 | −418,72 | −302,10 | −295,97 | −69,79 | 441,72 | 74,69 | −326,90 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −36 124 | −12 174 | −12 683 | −27 342 | 29 727 | 12 807 | 24 141 | 33 988 | −25 507 | −97 076 | −32 748 |
| Ändring (%) | −66,30 | 4,18 | 115,58 | −208,72 | −56,92 | 88,50 | 40,79 | −175,05 | 280,59 | −66,27 | |
| % av kassaflödet | 166,17 | 114,95 | −239,20 | 805,60 | 190,61 | 58,08 | 96,03 | 51,81 | 231,76 | 173,34 | −174,83 |
| Kassaflöde | −21 739 | −10 591 | 5 302 | −3 394 | 15 596 | 22 051 | 25 138 | 65 600 | −11 006 | −56 002 | 18 732 |
| Ändring (%) | −51,28 | −150,06 | −164,01 | −559,50 | 41,39 | 14,00 | 160,96 | −116,78 | 408,83 | −133,45 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
