Kassaflödesanalys (TTM)
Samvardhana Motherson International Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 57 098 | 50 513 | 38 185 | 24 627 | 37 111 | 46 430 | 51 076 | 75 689 | 75 150 | 77 240 | 62 862 |
| Ändring (%) | −11,53 | −24,41 | −35,51 | 50,69 | 25,11 | 10,01 | 48,19 | −0,71 | 2,78 | −18,62 | |
| % av kassaflödet | 217,87 | 473,06 | −175,65 | −232,53 | 699,90 | −1 368,00 | 327,51 | 343,25 | 298,95 | 117,75 | −571,16 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −19 748 | −18 935 | −24 393 | −23 119 | −19 175 | −22 448 | −65 302 | −66 617 | −74 402 | −45 784 | −48 616 |
| Ändring (%) | −4,12 | 28,83 | −5,22 | −17,06 | 17,07 | 190,90 | 2,01 | 11,69 | −38,46 | 6,19 | |
| % av kassaflödet | −75,35 | −177,33 | 112,21 | 218,29 | −361,64 | 661,40 | −418,72 | −302,10 | −295,97 | −69,79 | 441,72 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −11 322 | −20 975 | −36 124 | −12 174 | −12 683 | −27 342 | 29 727 | 12 807 | 24 141 | 33 988 | −25 507 |
| Ändring (%) | 85,26 | 72,23 | −66,30 | 4,18 | 115,58 | −208,72 | −56,92 | 88,50 | 40,79 | −175,05 | |
| % av kassaflödet | −43,20 | −196,43 | 166,17 | 114,95 | −239,20 | 805,60 | 190,61 | 58,08 | 96,03 | 51,81 | 231,76 |
| Kassaflöde | 26 208 | 10 678 | −21 739 | −10 591 | 5 302 | −3 394 | 15 596 | 22 051 | 25 138 | 65 600 | −11 006 |
| Ändring (%) | −59,26 | −303,59 | −51,28 | −150,06 | −164,01 | −559,50 | 41,39 | 14,00 | 160,96 | −116,78 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
