Kassaflödesanalys (TTM)
Magson Retail and Distribution Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 31 | 10 | −3 | −5 | −6 | −54 | −102 | −80 | −59 | −111 | −163 |
| Ändring (%) | −68,73 | −136,10 | 39,08 | 28,10 | 772,15 | 88,53 | −21,28 | −27,04 | 89,09 | 47,12 | |
| % av kassaflödet | −5 679,37 | 147,16 | −4,29 | −10,44 | −53,14 | 291,61 | 209,11 | −594,11 | −77,27 | −122,44 | −155,01 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −20 | −8 | −9 | 15 | 38 | −3 | −44 | −187 | −331 | −314 | −297 |
| Ändring (%) | −62,47 | 19,58 | −262,71 | 161,46 | −107,52 | 1 429,01 | 324,10 | 76,42 | −5,10 | −5,37 | |
| % av kassaflödet | 3 703,13 | −115,19 | −11,13 | 31,67 | 329,01 | 15,57 | 90,58 | −1 386,50 | −436,07 | −346,77 | −282,38 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −11 | 4 | 94 | 37 | −21 | 38 | 97 | 281 | 465 | 515 | 565 |
| Ändring (%) | −139,53 | 1 999,78 | −60,97 | −156,18 | −287,24 | 153,41 | 188,67 | 65,36 | 10,75 | 9,71 | |
| % av kassaflödet | 2 076,24 | 68,03 | 115,42 | 78,77 | −175,87 | −207,18 | −199,69 | 2 080,61 | 613,34 | 569,21 | 537,39 |
| Kassaflöde | −1 | 7 | 81 | 46 | 12 | −19 | −49 | 14 | 76 | 90 | 105 |
| Ändring (%) | −1 306,63 | 1 137,52 | −42,80 | −74,84 | −258,95 | 162,91 | −127,71 | 460,94 | 19,34 | 16,20 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
