Kassaflödesanalys (TTM)
Lloyds Metals and Energy Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 343 | −782 | −1 895 | −5 164 | 4 505 | 17 010 | 9 540 | 12 069 | −3 775 | 29 213 |
| Ändring (%) | −41,77 | 142,28 | 172,54 | −187,23 | 277,58 | −43,92 | 26,52 | −131,27 | −873,92 | |
| % av kassaflödet | 1 798,84 | −586,72 | −1 314,80 | −3 734,20 | −3 119,88 | −6 806,88 | 174,75 | 3 097,90 | 79,00 | 140,43 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −845 | −574 | −2 094 | −6 123 | −11 570 | −17 254 | −24 922 | −39 760 | −49 898 | −105 425 |
| Ändring (%) | −32,14 | 265,15 | 192,38 | 88,97 | 49,12 | 44,44 | 59,53 | 25,50 | 111,28 | |
| % av kassaflödet | 1 131,95 | −430,23 | −1 453,04 | −4 427,11 | 8 012,67 | 6 904,40 | −456,55 | −10 205,21 | 1 044,30 | −506,78 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 2 114 | 1 489 | 4 136 | 11 425 | 6 921 | −6 | 20 842 | 28 080 | 43 698 | 86 335 |
| Ändring (%) | −29,56 | 177,78 | 176,25 | −39,43 | −100,09 | −336 259,68 | 34,73 | 55,62 | 97,57 | |
| % av kassaflödet | −2 830,79 | 1 116,95 | 2 869,71 | 8 261,24 | −4 792,66 | 2,48 | 381,80 | 7 207,32 | −914,55 | 415,01 |
| Kassaflöde | −75 | 133 | 144 | 138 | −144 | −250 | 5 459 | 390 | −4 778 | 20 803 |
| Ändring (%) | −278,53 | 8,12 | −4,04 | −204,41 | 73,06 | −2 284,43 | −92,86 | −1 326,41 | −535,38 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
