Kassaflödesanalys (TTM)
Lloyds Luxuries Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 32 | −9 | −34 | −59 | −69 | −37 | −5 | −5 | −165 | −326 | −142 | 41 |
| Ändring (%) | −127,63 | 285,84 | 74,08 | 18,35 | −46,31 | −86,24 | −7,02 | 3 372,67 | 97,12 | −56,36 | −129,16 | |
| % av kassaflödet | 534,66 | 151,94 | −2 727,17 | −713,69 | −286,06 | −57,47 | −4,86 | −9,40 | 1 162,16 | 411,97 | 253,17 | −124,76 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −100 | −136 | −140 | −144 | 80 | 80 | 79 | −56 | 90 | 236 | 79 | −78 |
| Ändring (%) | 35,34 | 3,12 | 3,03 | −155,66 | −0,66 | −0,66 | −171,06 | −259,24 | 162,80 | −66,55 | −198,99 | |
| % av kassaflödet | −1 702,59 | 2 370,12 | −11 370,03 | −1 760,97 | 331,94 | 123,39 | 75,39 | −111,36 | −631,42 | −298,41 | −140,55 | 235,13 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 75 | 139 | 175 | 211 | 13 | 22 | 31 | 112 | 61 | 11 | 7 | 3 |
| Ändring (%) | 85,71 | 26,00 | 20,64 | −93,79 | 68,34 | 40,60 | 260,28 | −45,20 | −82,49 | −33,94 | −51,39 | |
| % av kassaflödet | 1 267,93 | −2 422,05 | 14 197,16 | 2 574,65 | 54,11 | 34,09 | 29,48 | 220,75 | −430,73 | −13,56 | −12,62 | −10,36 |
| Kassaflöde | 6 | −6 | 1 | 8 | 24 | 65 | 105 | 51 | −14 | −79 | −56 | −33 |
| Ändring (%) | −197,22 | −121,50 | 565,21 | 195,28 | 167,25 | 62,58 | −51,89 | −128,08 | 456,07 | −28,99 | −40,82 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
