Kassaflödesanalys (TTM)
InterGlobe Aviation Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −3 483 | 20 906 | 74 722 | 127 279 | 192 352 | 212 176 | 187 633 | 241 513 | 264 267 | 234 699 |
| Ändring (%) | −700,17 | 257,42 | 70,34 | 51,13 | 10,31 | −11,57 | 28,72 | 9,42 | −11,19 | |
| % av kassaflödet | −480,80 | 412,80 | −1 182,36 | 5 037,97 | 3 360,42 | −3 705,48 | −8 727,43 | 6 392,62 | 6 232,71 | 9 358,01 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 27 100 | 15 025 | −31 386 | −40 595 | −99 588 | −118 090 | −75 128 | −127 593 | −135 238 | −19 525 |
| Ändring (%) | −44,56 | −308,90 | 29,34 | 145,32 | 18,58 | −36,38 | 69,83 | 5,99 | −85,56 | |
| % av kassaflödet | 3 740,58 | 296,67 | 496,64 | −1 606,83 | −1 739,81 | 2 062,35 | 3 494,45 | −3 377,26 | −3 189,58 | −778,51 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −22 602 | −30 878 | −49 984 | −84 325 | −87 067 | −99 785 | −114 684 | −110 154 | −124 801 | −212 761 |
| Ändring (%) | 36,62 | 61,87 | 68,70 | 3,25 | 14,61 | 14,93 | −3,95 | 13,30 | 70,48 | |
| % av kassaflödet | −3 119,82 | −609,71 | 790,91 | −3 337,74 | −1 521,07 | 1 742,67 | 5 334,35 | −2 915,67 | −2 943,42 | −8 483,29 |
| Kassaflöde | 724 | 5 064 | −6 320 | 2 526 | 5 724 | −5 726 | −2 150 | 3 778 | 4 240 | 2 508 |
| Ändring (%) | 599,04 | −224,79 | −139,98 | 126,57 | −200,03 | −62,45 | −275,73 | 12,23 | −40,85 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
