Kassaflödesanalys (TTM)
Embassy Office Parks REIT Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 19 781 | 21 599 | 23 275 | 23 670 | 24 468 | 25 191 | 25 398 | 25 655 | 25 910 | 26 211 | 25 758 | 25 909 | 27 005 | 27 629 | 29 584 | 30 793 | 33 311 | 34 335 | 35 217 |
| Ändring (%) | 9,19 | 7,76 | 1,70 | 3,37 | 2,95 | 0,82 | 1,01 | 0,99 | 1,16 | −1,73 | 0,59 | 4,23 | 2,31 | 7,08 | 4,09 | 8,18 | 3,08 | 2,57 | |
| % av kassaflödet | −295,81 | −355,95 | −677,72 | −719,38 | −3 565,81 | −2 675,86 | −1 604,07 | 1 120,80 | 836,91 | 5 257,40 | 5 942,62 | 1 335,34 | −3 966,71 | 187,37 | 301,08 | −883,96 | −256,97 | −537,71 | 1 148,46 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −44 491 | −46 722 | −11 662 | −11 820 | −19 767 | −18 457 | −17 810 | −16 696 | −8 489 | −10 173 | −10 873 | −11 797 | −12 812 | −14 537 | −15 310 | −16 531 | −16 120 | −16 539 | −16 511 |
| Ändring (%) | 5,01 | −75,04 | 1,36 | 67,23 | −6,63 | −3,51 | −6,25 | −49,16 | 19,84 | 6,89 | 8,50 | 8,60 | 13,46 | 5,32 | 7,97 | −2,49 | 2,60 | −0,17 | |
| % av kassaflödet | 665,32 | 769,96 | 339,58 | 359,25 | 2 880,68 | 1 960,60 | 1 124,81 | −729,42 | −274,19 | −2 040,39 | −2 508,63 | −608,03 | 1 881,97 | −98,58 | −155,81 | 474,54 | 124,35 | 259,01 | −538,43 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 18 022 | 19 055 | −15 047 | −15 140 | −5 387 | −7 675 | −9 172 | −8 690 | −16 345 | −17 560 | −16 471 | −12 171 | −15 051 | 1 476 | −4 625 | −17 923 | −30 154 | −24 194 | −15 665 |
| Ändring (%) | 5,73 | −178,97 | 0,62 | −64,42 | 42,46 | 19,50 | −5,26 | 88,10 | 7,43 | −6,20 | −26,10 | 23,66 | −109,80 | −413,44 | 287,52 | 68,24 | −19,76 | −35,25 | |
| % av kassaflödet | −269,51 | −314,01 | 438,14 | 460,14 | 785,14 | 815,26 | 579,25 | −379,62 | −527,96 | −3 522,15 | −3 799,99 | −627,31 | 2 210,82 | 10,01 | −47,07 | 514,51 | 232,61 | 378,90 | −510,86 |
| Kassaflöde | −6 687 | −6 068 | −3 434 | −3 290 | −686 | −941 | −1 583 | 2 289 | 3 096 | 499 | 433 | 1 940 | −681 | 14 745 | 9 826 | −3 484 | −12 963 | −6 385 | 3 066 |
| Ändring (%) | −9,26 | −43,40 | −4,19 | −79,15 | 37,19 | 68,19 | −244,57 | 35,25 | −83,90 | −13,06 | 347,64 | −135,09 | −2 265,90 | −33,36 | −135,45 | 272,12 | −50,74 | −148,02 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
