Kassaflödesanalys (TTM)
Alkem Laboratories Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 13 213 | 11 110 | 8 426 | 16 825 | 20 537 | 19 481 | 19 549 | 19 128 | 18 076 | 19 630 |
| Ändring (%) | −15,92 | −24,16 | 99,67 | 22,06 | −5,14 | 0,35 | −2,15 | −5,50 | 8,60 | |
| % av kassaflödet | 820,50 | 1 916,87 | −911,94 | 4 042,53 | 2 579,36 | −938,87 | −379,19 | −1 026,20 | −934,56 | −884,09 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −10 417 | −14 351 | −5 194 | 1 128 | −8 510 | −10 085 | −12 811 | −12 988 | −19 693 | −16 672 |
| Ändring (%) | 37,77 | −63,80 | −121,72 | −854,16 | 18,51 | 27,03 | 1,38 | 51,63 | −15,34 | |
| % av kassaflödet | −646,85 | −2 476,07 | 562,18 | 271,12 | −1 068,81 | 486,05 | 248,49 | 696,76 | 1 018,14 | 750,86 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 224 | 3 796 | −4 126 | −17 608 | −11 340 | −11 450 | −12 043 | −8 110 | −267 | −5 034 |
| Ändring (%) | −410,00 | −208,70 | 326,78 | −35,60 | 0,97 | 5,18 | −32,66 | −96,71 | 1 786,81 | |
| % av kassaflödet | −76,03 | 654,88 | 446,52 | −4 230,71 | −1 424,24 | 551,84 | 233,59 | 435,08 | 13,79 | 226,72 |
| Kassaflöde | 1 610 | 580 | −924 | 416 | 796 | −2 075 | −5 156 | −1 864 | −1 934 | −2 220 |
| Ändring (%) | −64,01 | −259,42 | −145,04 | 91,30 | −360,60 | 148,47 | −63,85 | 3,77 | 14,80 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
