ELTR Kassaflödesanalys - TTM - Electra Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Electra Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	480	514	46	204	−269	−180	−272	−199	−82	−344	−263	−416	−94	157	487	141	101	417	139	427
Ändring (%)		7,20	−91,03	342,22	−231,68	−33,19	51,48	−26,96	−58,59	318,24	−23,51	58,27	−77,35	−266,44	210,05	−71,04	−28,52	313,82	−66,67	206,93
% av kassaflödet	172,38	118,77	−35,08	−979,76	−474,09	59,67	1 419,25	−75,86	−783,63	−6 880,00	−394,97	171,85	106,54	506,45	725,63	−527,79	26,86	86,88	57,20	155,01

Kontanter från investeringsaktiviteter	−175	−150	−98	−206	−368	−518	−567	−247	−120	−58	72	−174	−149	−98	−163	−210	−328	−531	−708	−727
Ändring (%)		−14,25	−34,84	111,04	78,55	40,58	9,52	−56,42	−51,47	−51,66	−224,04	−342,16	−14,46	−34,24	65,97	29,04	56,16	62,01	33,33	2,65
% av kassaflödet	−62,87	−34,65	74,33	990,77	−650,04	172,17	2 960,38	−94,43	−1 143,15	−1 160,00	107,99	71,89	168,33	−316,13	−242,46	785,79	−87,37	−110,62	−291,36	−264,06

Kontanter från finansieringsverksamhet	−26	77	−70	−12	709	413	836	712	216	395	241	346	148	−28	−247	49	608	604	808	580
Ändring (%)		−394,79	−190,30	−82,62	−5 934,74	−41,73	102,20	−14,82	−69,68	83,01	−38,96	43,46	−57,29	−118,95	780,50	−119,92	1 138,95	−0,72	33,77	−28,20
% av kassaflödet	−9,44	17,88	53,14	58,35	1 251,10	−137,35	−4 360,26	271,83	2 056,35	7 900,00	361,90	−142,73	−166,88	−90,32	−367,51	−183,86	162,18	125,83	332,51	210,78

Kassaflöde	278	433	−132	−21	57	−301	−19	262	10	5	67	−242	−89	31	67	−27	375	480	243	275
Ändring (%)		55,59	−130,38	−84,17	−372,14	−630,77	−93,63	−1 466,37	−95,99	−52,36	1 232,42	−463,76	−63,47	−135,01	116,40	−139,81	−1 504,57	27,95	−49,38	13,26
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Electra Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)