ALRPR Kassaflödesanalys - TTM - Alrov Properties and Lodgings Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Alrov Properties and Lodgings Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	187	116	99	145	124	194	237	266	335	345	337	323	252	172	161	105	60	77	80	102
Ändring (%)		−38,33	−14,03	45,99	−14,16	56,15	21,93	12,11	25,94	3,14	−2,44	−4,17	−21,97	−31,75	−6,25	−34,58	−42,61	27,10	4,36	27,42
% av kassaflödet	440,02	616,97	−471,10	−800,87	−1 026,22	−1 024,56	491,45	221,14	501,45	897,07	1 976,10	−385,00	−311,14	−367,56	64 947,58	−228,82	−309,65	−360,33	−295,89	170,41

Kontanter från investeringsaktiviteter	−520	−357	−285	−530	−551	−438	−105	−53	−21	−219	−296	−249	−252	−281	−147	−247	−247	−9	−125	−22
Ändring (%)		−31,34	−20,30	86,09	4,03	−20,53	−75,93	−50,02	−60,68	958,76	35,03	−15,99	1,11	11,53	−47,63	67,66	0,25	−96,38	1 297,48	−82,16
% av kassaflödet	−1 222,60	−1 908,75	1 351,24	2 928,03	4 546,98	2 310,43	−218,80	−43,89	−31,08	−570,67	−1 739,83	297,17	311,19	600,67	−59 295,16	535,40	1 265,56	42,00	461,76	−37,23

Kontanter från finansieringsverksamhet	370	259	170	370	424	234	−77	−121	−278	−131	−75	−178	−104	50	−18	93	166	−84	21	−15
Ändring (%)		−29,92	−34,32	117,07	14,56	−44,69	−132,76	57,79	129,35	−52,91	−42,79	137,26	−41,49	−147,93	−136,50	−613,48	77,48	−150,71	−124,80	−170,48
% av kassaflödet	869,24	1 385,03	−808,06	−2 042,54	−3 493,21	−1 235,34	−159,20	−100,83	−416,38	−340,05	−439,23	211,86	128,39	−106,50	−7 325,81	−202,59	−847,76	393,59	−76,80	−24,47

Kassaflöde	43	19	−21	−18	−12	−19	48	120	67	38	17	−84	−81	−47	0	−46	−20	−21	−27	60
Ändring (%)		−56,02	−212,58	−14,12	−33,01	56,41	−354,20	149,14	−44,46	−42,35	−55,71	−591,88	−3,44	−42,22	−100,53	−18 668,15	−57,59	9,22	27,10	−321,25
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Alrov Properties and Lodgings Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)