Kassaflödesanalys (TTM)
TTM står för ”trailing twelve months” (de senaste tolv månaderna) och slår samman de fyra senaste kvartalen.
Alrov Properties and Lodgings Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i likvida medel över tid. Uppgifterna i kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från den löpande verksamheten (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamheten samt kassaflöde från finansieringsverksamheten.
Cash Flow Trends (TTM)
Unit: 1,000,000 | Currency: ILS
Positiv förändring
Negativ förändring
Alla tal anges i 1,000,000, förutom värden per aktie.
| Finansiellt nyckeltal |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
2026 06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 194 | 237 | 266 | 335 | 345 | 337 | 323 | 252 | 172 | 161 | 105 | 60 | 77 | 76 | 102 | 136 | 142 | 122 | 135 |
| Förändring (%) (Förändring i procent jämfört med föregående period.) | — | 21,93 | 12,11 | 25,94 | 3,14 | −2,44 | −4,17 | −21,97 | −31,75 | −6,25 | −34,58 | −42,61 | 27,10 | −1,68 | 35,26 | 33,53 | 3,77 | −13,92 | 10,65 |
| % av kassaflödet | −1 024,56 | 491,45 | 221,14 | 501,45 | 897,07 | 1 976,10 | −385,00 | −311,14 | −367,56 | 64 947,58 | −228,82 | −309,65 | −360,33 | −454,61 | 170,41 | 218,91 | 164,07 | 248,19 | −1 783,16 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −438 | −105 | −53 | −21 | −219 | −296 | −249 | −252 | −281 | −147 | −247 | −247 | −9 | −165 | −22 | 8 | −76 | 29 | 314 |
| Förändring (%) (Förändring i procent jämfört med föregående period.) | — | −75,93 | −50,02 | −60,68 | 958,76 | 35,03 | −15,99 | 1,11 | 11,53 | −47,63 | 67,66 | 0,25 | −96,38 | 1 744,53 | −86,49 | −135,93 | −1 051,18 | −138,00 | 982,44 |
| % av kassaflödet | 2 310,43 | −218,80 | −43,89 | −31,08 | −570,67 | −1 739,83 | 297,17 | 311,19 | 600,67 | −59 295,16 | 535,40 | 1 265,56 | 42,00 | 994,00 | −37,23 | 12,87 | −88,41 | 59,04 | −4 150,03 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 234 | −77 | −121 | −278 | −131 | −75 | −178 | −104 | 50 | −18 | 93 | 166 | −84 | 76 | −15 | −78 | 21 | −98 | −441 |
| Förändring (%) (Förändring i procent jämfört med föregående period.) | — | −132,76 | 57,79 | 129,35 | −52,91 | −42,79 | 137,26 | −41,49 | −147,93 | −136,50 | −613,48 | 77,48 | −150,71 | −190,59 | −119,30 | 432,24 | −127,25 | −558,84 | 351,71 |
| % av kassaflödet | −1 235,34 | −159,20 | −100,83 | −416,38 | −340,05 | −439,23 | 211,86 | 128,39 | −106,50 | −7 325,81 | −202,59 | −847,76 | 393,59 | −457,53 | −24,47 | −125,27 | 24,66 | −198,83 | 5 831,87 |
| Investeringskostnader | −6 | −6 | −7 | −12 | −18 | −23 | −29 | −24 | −23 | −20 | −19 | −21 | −17 | −19 | −25 | −30 | −43 | −50 | −49 |
| Förändring (%) (Förändring i procent jämfört med föregående period.) | — | −9,15 | 18,89 | 67,41 | 58,85 | 26,79 | 23,01 | −14,97 | −7,92 | −10,79 | −7,33 | 12,44 | −20,06 | 14,66 | 32,36 | 16,23 | 46,60 | 14,47 | −2,06 |
| % av kassaflödet | 33,87 | −12,10 | −5,78 | −17,41 | −47,96 | −137,31 | 34,34 | 30,24 | 48,19 | −8 102,82 | 40,44 | 107,21 | 78,47 | 115,45 | −42,35 | −47,36 | −50,14 | −100,87 | 641,49 |
| Kassaflöde | −19 | 48 | 120 | 67 | 38 | 17 | −84 | −81 | −47 | 0 | −46 | −20 | −21 | −17 | 60 | 62 | 86 | 49 | −8 |
| Förändring (%) (Förändring i procent jämfört med föregående period.) | — | −354,20 | 149,14 | −44,46 | −42,35 | −55,71 | −591,88 | −3,44 | −42,22 | −100,53 | −18 668,15 | −57,59 | 9,22 | −22,07 | −460,84 | 3,95 | 38,45 | −43,10 | −115,40 |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Källa: Capital IQ
